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苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)169973.8497658.07356494.88244534.68157229.48
收到的税费返还(万元)211.85192.69249.47247.44220.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9556.504033.2411377.7915248.1211626.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179742.18101884.00368122.14260030.24169076.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104523.1147098.77183899.15134177.2588687.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40969.4423766.1165683.6051725.5440198.99
支付的各项税费(万元)10596.583881.5817253.6712385.617847.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27095.8717495.3343217.0340235.6025096.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183185.0092241.78310053.45238524.01161831.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3442.829642.2258068.6921506.237245.88
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)436.20221.321099.14726.14603.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1172.63143.19668.13630.95288.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132742.72----80836.4655189.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)134351.5566717.13113926.7482193.5656080.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11893.778828.7024649.3419701.6610549.95
投资支付的现金(万元)2.08--294.00294.0098.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)181171.40----109417.9168679.78
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)193067.25138327.80146566.52129413.5779327.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58715.70-71610.68-32639.77-47220.01-23246.98
吸收投资收到的现金(万元)17.98--7615.847552.977552.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)17.98--111.8749.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)140764.6578260.65140395.0078600.0064900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------5961.545961.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)140782.6378260.65148010.8492114.5178414.51
偿还债务支付的现金(万元)68835.0019230.00172798.0089233.0066500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7199.522688.9613161.5412126.319748.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2100.002080.001997.622820.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4332.40----1020.96635.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)80366.9222188.28192309.40102380.2776884.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60415.7256072.37-44298.56-10265.771530.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.08-48.0381.54-58.795.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1799.88-5944.11-18788.10-36038.34-14464.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68901.0968901.0987689.1887689.1887689.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)67101.2062956.9768901.0951650.8573224.20
净利润(万元)9842.58--17386.36--9972.62
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-168.82-------344.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)835.30--1553.36--727.49
长期待摊费用摊销(万元)1551.03--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)240.50--413.93--166.43
固定资产报废损失(万元)3.83--18024.86--9174.65
公允价值变动损失(万元)-505.28---521.76---301.10
财务费用(万元)3267.87--5528.80--3093.01
投资损失(万元)-375.34---1223.18---294.46
递延所得税资产减少(万元)-822.76---2156.64---877.37
递延所得税负债增加(万元)-225.00---562.45---221.17
存货的减少(万元)-7882.49--3454.42---3812.53
经营性应收项目的减少(万元)8009.73---19685.04--5048.54
经营性应付项目的增加(万元)-28464.37--20139.72---18393.03
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-3442.82------7245.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67101.20--68901.09--73224.20
减:现金的期初余额(万元)68901.09--87689.18--87689.18
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1799.88-------14464.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1010.17------962.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)721.40------779.77
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-292024-10-292024-08-26
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