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苏博特(603916)现金流量表图
苏博特(603916)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)249689.53169973.8497658.07356494.88244534.68
收到的税费返还(万元)286.41211.85192.69249.47247.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14372.909556.504033.2411377.7915248.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264348.84179742.18101884.00368122.14260030.24
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145363.44104523.1147098.77183899.15134177.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53139.9340969.4423766.1165683.6051725.54
支付的各项税费(万元)15644.7810596.583881.5817253.6712385.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32252.3327095.8717495.3343217.0340235.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)246400.47183185.0092241.78310053.45238524.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17948.37-3442.829642.2258068.6921506.23
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)502.72436.20221.321099.14726.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1180.871172.63143.19668.13630.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)661.80--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)184198.18132742.72----80836.46
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)186543.58134351.5566717.13113926.7482193.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15370.1311893.778828.7024649.3419701.66
投资支付的现金(万元)198.082.08--294.00294.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)258395.40181171.40----109417.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)273963.61193067.25138327.80146566.52129413.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87420.03-58715.70-71610.68-32639.77-47220.01
吸收投资收到的现金(万元)17.9017.98--7615.847552.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17.98--111.8749.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)213988.65140764.6578260.65140395.0078600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------5961.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)214006.55140782.6378260.65148010.8492114.51
偿还债务支付的现金(万元)125123.9568835.0019230.00172798.0089233.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10186.067199.522688.9613161.5412126.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2100.002080.001997.622820.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4678.604332.40----1020.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)139988.6180366.9222188.28192309.40102380.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74017.9460415.7256072.37-44298.56-10265.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-96.97-57.08-48.0381.54-58.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4449.31-1799.88-5944.11-18788.10-36038.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68901.0968901.0968901.0987689.1887689.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)73350.3967101.2062956.9768901.0951650.85
净利润(万元)--9842.58--17386.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---168.82------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--835.30--1553.36--
长期待摊费用摊销(万元)--1551.03------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--240.50--413.93--
固定资产报废损失(万元)--3.83--18024.86--
公允价值变动损失(万元)---505.28---521.76--
财务费用(万元)--3267.87--5528.80--
投资损失(万元)---375.34---1223.18--
递延所得税资产减少(万元)---822.76---2156.64--
递延所得税负债增加(万元)---225.00---562.45--
存货的减少(万元)---7882.49--3454.42--
经营性应收项目的减少(万元)--8009.73---19685.04--
经营性应付项目的增加(万元)---28464.37--20139.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3442.82------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67101.20--68901.09--
减:现金的期初余额(万元)--68901.09--87689.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1799.88------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1010.17------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--721.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-292025-04-292025-04-292024-10-29
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