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绿茵生态(002887)现金流量表图
绿茵生态(002887)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4404.4657792.0829559.6519295.697658.69
收到的税费返还(万元)0.00533.78518.13369.98369.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)946.843522.062914.121701.20477.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5351.3161847.9132991.9021366.878505.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9224.1030845.7924413.1115548.1110139.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)967.015045.184024.342935.661087.48
支付的各项税费(万元)2313.033078.132509.882004.57519.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1750.052911.333602.432728.091662.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14254.1941880.4334549.7723216.4213409.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8902.8919967.48-1557.86-1849.55-4903.18
收回投资收到的现金(万元)--5000.005000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)39.33881.03219.94136.3483.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.001.510.000.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)11400.77--131670.72----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11442.115882.54136890.6679038.6637188.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)202.85928.24797.82446.7581.61
投资支付的现金(万元)--300.00300.00300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0010989.20146725.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)202.8512217.44147822.8290176.7522181.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11239.25-6334.89-10932.16-11138.0915007.29
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)3014.4014761.94--5000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3014.4014761.945000.005000.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)1097.7249727.8415444.7715444.777600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)505.0210917.3710169.799584.57622.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.8575.300.00----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1650.5960720.5125614.5625029.348222.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1363.81-45958.58-20614.56-20029.34-3222.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3700.18-32325.99-33104.59-33016.996882.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20122.6852448.6752448.6752448.6752448.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23822.8620122.6819344.0819431.6859330.67
净利润(万元)--10146.22--4228.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6064.99------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--554.00--277.00--
长期待摊费用摊销(万元)--0.99------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.20------
固定资产报废损失(万元)------407.72--
公允价值变动损失(万元)---422.37--70.93--
财务费用(万元)--5700.60--2028.92--
投资损失(万元)---537.21---5104.56--
递延所得税资产减少(万元)---1408.78---1152.62--
递延所得税负债增加(万元)--953.70--713.94--
存货的减少(万元)--1703.71---1857.83--
经营性应收项目的减少(万元)--6307.97--5056.93--
经营性应付项目的增加(万元)---9990.12---8981.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19967.48------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20122.68------
减:现金的期初余额(万元)--52448.67------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32325.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--14.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-292024-08-302024-04-30
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