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金陵体育(300651)现金流量表图
金陵体育(300651)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34094.9815325.739827.4544302.8530789.19
收到的税费返还(万元)5.874.18--142.1395.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)195.29191.09782.491073.76607.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34296.1415521.0010609.9445518.7431492.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17250.429293.788384.7824767.7217353.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5622.063835.862254.058463.096371.96
支付的各项税费(万元)2584.671623.34870.363809.422483.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4804.122438.723198.654081.354521.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30261.2717191.7014707.8441121.5830730.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4034.86-1670.70-4097.894397.16761.79
收回投资收到的现金(万元)720.004020.00450.00196.70385.92
取得投资收益收到的现金(万元)473.58345.17141.801071.20677.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.022.05--2.35340.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00----159.79--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155900.00----130200.00133797.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)157255.59119165.6264614.21131630.04135201.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)717.64302.6474.42872.25880.61
投资支付的现金(万元)450.00450.003750.00132.50127.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)50.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)167002.82----135550.59126908.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)168220.46122810.5268428.35136555.34127916.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10964.87-3644.90-3814.14-4925.307285.18
吸收投资收到的现金(万元)170.00----274.708.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------8.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------1.001.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)170.00----275.709.70
偿还债务支付的现金(万元)------76.1776.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3265.922674.37749.262307.702308.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------320.86145.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3265.922674.37749.262704.732529.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3095.92-2674.37-749.26-2429.03-2519.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.5413.8826.9245.83-13.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10023.38-7976.10-8634.37-2911.345513.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20998.7721000.3521009.2523913.5423913.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10975.3813024.2512374.8821002.2029427.20
净利润(万元)--1723.11--2291.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------736.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.12--163.22--
长期待摊费用摊销(万元)------124.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.03--0.18--
固定资产报废损失(万元)--1808.82------
公允价值变动损失(万元)---1267.06---1070.70--
财务费用(万元)--628.65--898.46--
投资损失(万元)---972.22---983.30--
递延所得税资产减少(万元)--29.98--340.81--
递延所得税负债增加(万元)---7.01---78.89--
存货的减少(万元)---4191.26--299.83--
经营性应收项目的减少(万元)--273.60---283.75--
经营性应付项目的增加(万元)--422.56---1572.35--
其他(万元)---94.87------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------4397.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13024.25--21002.20--
减:现金的期初余额(万元)--21000.35--23913.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------2911.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------334.25--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-252025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-252025-04-222024-10-23
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