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创源股份(300703)现金流量表图
创源股份(300703)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)137949.4788300.4046298.20173877.86110455.28
收到的税费返还(万元)8110.045135.142323.1611296.798313.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7201.155942.213320.352235.384580.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)153260.6699377.7551941.71187410.03123349.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)96846.1263321.0535050.53118875.3380383.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25601.2317611.8710101.3930708.4424267.60
支付的各项税费(万元)3345.792170.581360.363743.693243.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18972.3913270.596868.9619279.4217693.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144765.5396374.0953381.25172606.89125588.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8495.133003.67-1439.5414803.14-2239.34
收回投资收到的现金(万元)1.00----161.25161.25
取得投资收益收到的现金(万元)11.2511.25--2.732.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)25.033.703.25162.2614.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1442.28731.08729.8831540.2027229.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1479.56746.03733.1331866.4427407.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9590.385742.733128.9912010.989384.40
投资支付的现金(万元)50.74----208.10206.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1430.97717.38717.3831363.5627056.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11072.096460.113846.3743582.6436647.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9592.53-5714.08-3113.24-11716.20-9240.15
吸收投资收到的现金(万元)89.6889.6889.68----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)89.6889.6889.68----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32822.6820202.686392.6830326.2321466.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32912.3620292.366482.3630326.2321466.62
偿还债务支付的现金(万元)28925.0021410.0010220.0017567.7311681.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4593.434319.831364.083905.823623.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1127.931127.931127.93--139.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1787.021464.20566.122167.741237.02
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35305.4427194.0312150.2023641.2916542.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2393.08-6901.67-5667.846684.944924.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-156.90101.00105.552850.02663.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3647.39-9511.09-10115.0712621.90-5891.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53784.9553784.9553784.9541163.0441163.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50137.5644273.8643669.8853784.9535271.74
净利润(万元)--6514.68--13035.42--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--934.41--1770.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--169.99--353.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.07---74.89--
固定资产报废损失(万元)--1579.59--4634.46--
公允价值变动损失(万元)--4.52--15.14--
财务费用(万元)--393.52---1984.08--
投资损失(万元)---8.39---88.28--
递延所得税资产减少(万元)---21.70---1113.29--
递延所得税负债增加(万元)---20.96--169.05--
存货的减少(万元)---3414.42---9864.81--
经营性应收项目的减少(万元)--558.05---10874.95--
经营性应付项目的增加(万元)---4932.33--16727.53--
其他(万元)-------223.21--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3003.67--14803.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44273.86--53784.95--
减:现金的期初余额(万元)--53784.95--41163.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9511.09--12621.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--942.74--1994.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-222025-04-212024-10-25
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