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日盈电子(603286)现金流量表图
日盈电子(603286)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73028.9552186.1521325.0272382.2862660.58
收到的税费返还(万元)703.97434.04171.18275.36327.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4635.531346.67398.614707.30699.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78368.4453966.8621894.8177364.9463688.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40242.1127830.408712.0140022.9438676.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18197.1412543.426691.9021846.0015347.58
支付的各项税费(万元)2538.911697.41795.893053.791919.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11137.187412.731484.386064.904516.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72115.3349483.9517684.1870987.6360459.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6253.114482.914210.636377.313228.84
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)107.9423.8119.22371.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.05----75.9932.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18500.0014500.00--24500.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18607.9914523.8111519.2224947.2632.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8689.124127.252392.0913199.7910851.48
投资支付的现金(万元)7372.643072.641000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26113.9621613.96--37500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42175.7228813.8520506.0550699.7910851.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23567.73-14290.04-8986.83-25752.53-10818.75
吸收投资收到的现金(万元)1085.391110.19--2309.402309.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)40584.0024294.9210300.1355321.2427500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41669.3925405.1010300.1358130.6329809.40
偿还债务支付的现金(万元)31504.9517215.868600.0058555.1627700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1233.12909.03289.652166.621831.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)162.52110.71--776.79--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32900.5918235.608932.5161498.5829636.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8768.807169.501367.61-3367.94173.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-196.54101.7173.17136.1212.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8742.36-2535.92-3335.41-22607.04-7403.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21049.4121049.4121049.4143656.4643656.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12307.0518513.4917714.0021049.4136252.62
净利润(万元)---1433.14--1712.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--385.07--431.47--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--760.74--1094.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1088.35--1264.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.42---18.45--
固定资产报废损失(万元)--0.73--7.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--541.23--1238.76--
投资损失(万元)---280.74---637.14--
递延所得税资产减少(万元)---390.17---483.72--
递延所得税负债增加(万元)---24.93---49.87--
存货的减少(万元)--422.78---2261.67--
经营性应收项目的减少(万元)--97.78---17401.63--
经营性应付项目的增加(万元)---13.96--16044.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4482.91--6377.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18513.49--21049.41--
减:现金的期初余额(万元)--21049.41--43656.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2535.92---22607.04--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---67.45--544.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--125.53--247.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-292025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-292025-03-312024-10-29
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