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嘉泽新能(601619)现金流量表图
嘉泽新能(601619)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)267284.7699785.2847149.43238146.23167779.48
收到的税费返还(万元)4921.792013.64555.968374.105468.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314.88114.0539.36832.92843.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272521.43101912.9747744.75247353.25174091.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17345.919861.974576.8118812.7713243.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8641.526535.815039.299379.546941.68
支付的各项税费(万元)23427.9216069.006003.4331158.2623904.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5465.254038.022963.119406.339158.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54880.6036504.8018582.6468756.8953248.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)217640.8365408.1829162.11178596.36120842.97
收回投资收到的现金(万元)10213.952957.232443.08----
取得投资收益收到的现金(万元)128.6550.3728.31138.1285.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.20----935.21838.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------5.62--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------267.1370.45
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10357.803007.602471.391346.08994.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80881.0249111.7521818.51129154.0090433.27
投资支付的现金(万元)350.00350.00--44.0125.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--54.75------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1139.301131.83--6976.106602.40
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)82441.3150648.3321979.45136174.1197061.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72083.51-47640.73-19508.06-134828.03-96067.28
吸收投资收到的现金(万元)120279.004.004.00152.00152.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)279.004.004.00--152.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4964.15167.05--209066.70208264.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)311829.00282589.19--179210.31113006.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)437072.14282760.24121227.36388429.00321422.92
偿还债务支付的现金(万元)144334.72136965.3416485.78114322.9562371.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)71543.2454055.5728590.8943256.7433660.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32685.0025685.0019000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)182754.86106845.27--286543.28246886.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)398632.83297866.19130380.57444122.97342918.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38439.32-15105.95-9153.21-55693.97-21495.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)183996.642661.49500.84-11925.643280.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27184.0027184.0027184.0039109.6439109.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)211180.6429845.4927684.8427184.0042389.67
净利润(万元)--46270.79--63108.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4355.94--8695.76--
长期待摊费用摊销(万元)--80.13--61.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------71.17--
固定资产报废损失(万元)--59.33--287.00--
公允价值变动损失(万元)---1.74---2.06--
财务费用(万元)--23329.42--50896.91--
投资损失(万元)---619.77--557.29--
递延所得税资产减少(万元)--445.32--1279.20--
递延所得税负债增加(万元)---1046.46---2504.44--
存货的减少(万元)---1.60------
经营性应收项目的减少(万元)---49604.86---29488.07--
经营性应付项目的增加(万元)--1663.85--12295.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65408.18--178596.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29845.49--27184.00--
减:现金的期初余额(万元)--27184.00--39109.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2661.49---11925.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--723.86--4466.15--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6688.39--7773.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-03-252024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-292025-04-292025-03-262024-10-29
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