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三湘印象(000863)现金流量表图
三湘印象(000863)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13740.1866930.7940995.6625306.157866.53
收到的税费返还(万元)--3001.631039.371039.371039.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6430.917718.2716769.995671.655990.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20171.0977650.6958805.0132017.1714895.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11288.6736409.1228416.9920769.9011327.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3234.6011943.239781.737445.434568.91
支付的各项税费(万元)5065.5511001.138372.996631.00944.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3473.7510609.2714758.207148.154077.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23062.5769962.7561329.9141994.4820919.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2891.487687.94-2524.90-9977.31-6023.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--1153.741065.00895.00400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.1633.141.120.080.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)43.161186.881066.12895.08400.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)0.83764.29184.4099.2170.90
投资支付的现金(万元)--160.00160.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)0.83924.29344.40199.2170.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42.32262.59721.72695.87329.17
吸收投资收到的现金(万元)--980.00980.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--980.00980.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7300.0028167.1527268.4316599.88707.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7300.0029147.1528248.4317089.881197.88
偿还债务支付的现金(万元)200.0065657.8859455.8837618.0220007.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)384.671902.212187.721614.60828.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----273.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)607.8567920.2961917.3739399.9820929.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6692.15-38773.14-33668.94-22310.11-19731.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.32-0.593.565.517.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3839.67-30823.21-35468.57-31586.03-25418.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12618.7943442.0043442.0043442.0043442.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16458.4612618.797973.4311855.9718023.58
净利润(万元)---3912.85---694.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3022.74--1510.98--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.24--2.88--
固定资产报废损失(万元)--2273.02--1115.07--
公允价值变动损失(万元)--282.59--239.97--
财务费用(万元)--1893.28--918.78--
投资损失(万元)--560.12--312.34--
递延所得税资产减少(万元)--2035.72---359.63--
递延所得税负债增加(万元)---742.94---365.78--
存货的减少(万元)--10842.05--20.32--
经营性应收项目的减少(万元)--37058.88--19980.70--
经营性应付项目的增加(万元)---48945.71---32738.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12618.79--11855.97--
减:现金的期初余额(万元)--43442.00--43442.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-272024-04-23
更新时间2025-04-222025-04-222024-10-302024-08-272024-04-23
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