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百甲科技(920057)现金流量表图
百甲科技(920057)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59638.3523723.52114247.0170325.2843185.02
收到的税费返还(万元)1042.74597.67944.36568.04437.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1244.42530.511370.752161.971257.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61925.5224851.69116562.1273055.2844879.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)64631.9529663.72121046.7081073.5648513.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4554.622291.568052.426358.593666.96
支付的各项税费(万元)1877.79734.334182.002453.051505.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3028.292090.903555.614834.712723.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74092.6534780.51136836.7494719.9156409.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12167.13-9928.82-20274.62-21664.63-11529.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)26.90--129.4747.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.54--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26.90--129.4747.54--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)323.71113.592440.851640.491416.11
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323.71113.592440.851640.491416.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-296.81-113.59-2311.38-1592.96-1416.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27112.7914253.7948518.0032345.4923095.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6790.882926.1423684.9718882.419966.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)33903.6717179.9372202.9751227.9033061.58
偿还债务支付的现金(万元)25295.2112767.8243858.8726831.5918781.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)621.12281.611497.50949.68652.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)376.31--2692.822683.622682.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26292.6413049.4348049.1930464.8822116.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7611.034130.4924153.7820763.0210945.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.401.09-84.2685.2380.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4970.31-5910.831483.52-2409.33-1919.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16285.1116285.1114801.5914801.5914801.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11314.8010374.2816285.1112392.2512881.61
净利润(万元)-248.26--910.21--707.72
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)115.84---294.87---84.74
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)109.34--224.27--112.17
长期待摊费用摊销(万元)62.64--114.70--66.58
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)12.38--38.64---10.45
固定资产报废损失(万元)----0.23----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1571.06--1604.91--829.51
投资损失(万元)7.89--19.92--12.47
递延所得税资产减少(万元)-353.38---706.68---212.94
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-6175.75---2556.57---3688.05
经营性应收项目的减少(万元)-14511.68---41990.85---22817.34
经营性应付项目的增加(万元)5182.89--17997.49--11667.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-12167.13---20274.62---11529.40
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)11314.80--16285.11--12881.61
减:现金的期初余额(万元)16285.11--14801.59--14801.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4970.31--1483.52---1919.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)770.31--1756.64--871.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)109.61--232.97--115.41
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-26
更新时间2026-08-252026-04-302026-04-292025-11-012025-08-26
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