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双飞集团(300817)现金流量表图
双飞集团(300817)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40870.1817618.7676065.8455198.8334477.59
收到的税费返还(万元)736.01325.571152.65922.87503.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1949.05204.171154.93538.64190.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43555.2418148.5078373.4356660.3535171.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31095.6913024.7044702.2430766.3220791.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10409.766272.8417145.2513194.069394.78
支付的各项税费(万元)1940.971157.302364.631905.761332.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2117.98998.124692.963521.702140.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45564.4121452.9668905.0849387.8433658.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2009.17-3304.469468.357272.501512.82
收回投资收到的现金(万元)9302.765401.499250.695682.375072.78
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)36.9135.91216.48166.6223.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9339.675437.409467.185848.995095.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1938.36962.324384.772414.341365.53
投资支付的现金(万元)8758.004358.009350.006700.003500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10696.365320.3213734.779114.344865.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1356.69117.08-4267.60-3265.35230.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14100.007100.0016383.6210413.0210416.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14100.007100.0016383.6210413.0210416.26
偿还债务支付的现金(万元)8950.006800.0014633.6210200.008200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2948.6740.896311.556236.114470.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)60.00--60.00--60.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)75.82--150.48150.4875.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11974.496860.8921095.6516586.5912745.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2125.51239.11-4712.03-6173.57-2329.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.57-152.57296.50363.10407.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1498.92-3100.84785.22-1803.32-178.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5181.065181.064395.844401.844401.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3682.142080.225181.062598.524222.90
净利润(万元)4643.22--6745.75--3197.78
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)665.66--1035.95--473.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)241.20--422.93--196.49
长期待摊费用摊销(万元)56.04--160.16--107.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.26---64.48---80.23
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-14.35---149.58---2.04
财务费用(万元)369.03---119.27---309.21
投资损失(万元)-19.88---27.85---41.48
递延所得税资产减少(万元)-291.67--166.74--27.94
递延所得税负债增加(万元)-58.89---72.40---46.33
存货的减少(万元)-4837.14---1432.11---772.04
经营性应收项目的减少(万元)-11509.81---8714.24---5189.92
经营性应付项目的增加(万元)4624.76--3573.28---22.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2009.17--9468.35--1512.82
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3682.14--5181.06--4222.90
减:现金的期初余额(万元)5181.06--4395.84--4401.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-1498.92--785.22---178.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------132.03
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-232025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-242025-08-26
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