中财网 中财网股票行情
张裕A(000869)现金流量表图
张裕A(000869)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)168103.4990237.80284124.06232505.76166082.61
收到的税费返还(万元)2245.391002.954319.253577.332679.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1805.37949.125029.805009.383376.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)172154.2692189.87293473.11241092.46172138.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)54806.7528930.50103403.4791644.4267302.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21955.1511879.0742228.5330885.7922436.08
支付的各项税费(万元)31758.0620637.8658165.1446101.0533986.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21810.7112365.5254093.6336669.9624472.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)130330.6773812.97257890.77205301.23148196.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)41823.5918376.9035582.3535791.2323942.11
收回投资收到的现金(万元)----9320.005100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--2.86216.92167.42--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)902.57600.0014632.9911453.6511003.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----2583.13----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2714.79602.8626753.0416721.0614963.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2901.871620.483147.135716.573873.39
投资支付的现金(万元)--3000.006020.001800.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------168.46--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6201.874620.489167.137685.035673.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3487.08-4017.6217585.919036.039290.53
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)24781.7113214.8952731.8137594.3822149.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24781.7113214.8952731.8137594.3822149.57
偿还债务支付的现金(万元)23420.5311399.8549283.5634734.9520271.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17144.37379.8529300.7128246.4927332.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4610.22689.8115315.1111545.32--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45175.1212469.5293899.3874526.7649427.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20393.41745.37-41167.58-36932.38-27278.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-138.0049.56139.38252.48146.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)17805.1015154.2112140.058147.366101.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183912.81183912.81171772.76171772.76171772.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201717.91199067.02183912.81179920.12177874.06
净利润(万元)14310.65--7484.51--19131.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-343.45--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)831.83--1776.32--855.06
长期待摊费用摊销(万元)----2217.75----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.58---30.71---36.10
固定资产报废损失(万元)15227.42------15521.48
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)908.58--1532.57--281.29
投资损失(万元)329.91--93.37--301.81
递延所得税资产减少(万元)3684.01--631.24--3400.82
递延所得税负债增加(万元)-31.69---73.03---51.11
存货的减少(万元)4514.84--6112.30---5784.68
经营性应收项目的减少(万元)16046.64---3210.69--14144.21
经营性应付项目的增加(万元)-15701.45---17347.92---25929.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)41823.59--35582.35----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)201717.91--183912.81--177874.06
减:现金的期初余额(万元)183912.81--171772.76--171772.76
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)17805.10--12140.05----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)939.90--1828.10----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-172025-10-242025-08-28
更新时间2026-08-202026-04-282026-04-182025-10-262025-08-28
↑返回页顶↑

转至张裕A（000869）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。