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富满微(300671)现金流量表图
富满微(300671)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44186.1729039.9412431.5659928.9245219.66
收到的税费返还(万元)------205.43205.43
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1039.97403.40548.464877.834715.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45226.1429443.3412980.0265012.1850141.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40361.7524511.089246.3445022.1024566.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10852.866993.603433.9514028.7110418.24
支付的各项税费(万元)151.97132.30124.962975.80431.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4167.364414.321621.737905.416307.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)55533.9436051.3014426.9869932.0241723.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10307.80-6607.96-1446.96-4919.848417.61
收回投资收到的现金(万元)153544.23113145.3245191.15162441.43113015.46
取得投资收益收到的现金(万元)1413.251154.81494.72964.37620.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)738.20626.40489.402777.992332.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)155695.68114926.5346175.26166183.79115969.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2319.841760.181097.299575.305075.65
投资支付的现金(万元)138460.4893560.6847024.24152463.47104537.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140780.3295320.8748121.53162038.77109612.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14915.3619605.67-1946.274145.026356.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48442.8634742.8627782.8678640.7153438.09
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8908.688514.92--86.47--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)57351.5543257.7827782.8678727.1853438.09
偿还债务支付的现金(万元)59603.1238970.2618913.8487648.5073698.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1156.05750.82322.311399.13574.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)361.75204.62--1999.321627.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)61120.9239925.7020945.4591046.9575900.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3769.373332.086837.41-12319.77-22462.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.47-0.19-0.100.50-1.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)837.7216329.603444.09-13094.08-7689.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5042.195042.195042.1918136.2718136.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5879.9121371.798486.285042.1910446.82
净利润(万元)---3576.75---24150.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1078.09--3993.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--151.41--293.85--
长期待摊费用摊销(万元)--764.40--2709.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.40---446.78--
固定资产报废损失(万元)--3.09--99.61--
公允价值变动损失(万元)---537.64---594.00--
财务费用(万元)--745.13--1090.38--
投资损失(万元)---225.71---312.38--
递延所得税资产减少(万元)--917.71--94.22--
递延所得税负债增加(万元)--22.27---5.94--
存货的减少(万元)--245.80---6239.54--
经营性应收项目的减少(万元)--40431.31--43684.26--
经营性应付项目的增加(万元)---49421.72---36158.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6607.96---4919.84--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21371.79--5042.19--
减:现金的期初余额(万元)--5042.19--18136.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16329.60---13094.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--173.45--1623.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-252025-04-212024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-252025-04-212024-10-30
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