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惠威科技(002888)现金流量表图
惠威科技(002888)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14285.297359.1731717.5520503.7211578.48
收到的税费返还(万元)37.6929.6453.644.544.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)63.0541.31446.85369.3996.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14386.037430.1232218.0420877.6511679.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9738.054484.9114717.738781.855305.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3930.602003.097281.755340.983609.04
支付的各项税费(万元)573.48463.551730.541156.80703.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1294.77742.393494.232687.581539.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15536.917693.9627224.2617967.2011157.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1150.88-263.834993.782910.45522.30
收回投资收到的现金(万元)63776.5035366.50131799.0083499.1055899.20
取得投资收益收到的现金(万元)198.37122.40319.68263.12185.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----24.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1.06
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)63974.8735488.90132143.9083763.2956085.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)425.56348.68570.08687.58615.48
投资支付的现金(万元)60254.6934006.50134859.0085900.0055500.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)24.20--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60704.4434355.18135430.0886587.5856115.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3270.421133.71-3286.18-2824.30-30.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)718.53--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)718.53--------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2897.25--999.90999.90999.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------39.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2897.25--1043.411045.701039.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2178.73---1043.41-1045.70-1039.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.512.976.242.646.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-55.68872.85670.43-956.91-540.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3305.223305.222634.792634.792634.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3249.554178.083305.221677.872094.43
净利润(万元)881.75--990.26---261.64
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)158.59------194.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)41.14--72.64--31.79
长期待摊费用摊销(万元)22.68------47.86
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.75---16.04----
固定资产报废损失(万元)1.03--1206.15--0.63
公允价值变动损失(万元)14.86---30.93--10.55
财务费用(万元)-6.53---3.03---3.12
投资损失(万元)-187.14---319.55---175.15
递延所得税资产减少(万元)28.19--158.80---92.65
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-2084.25--805.80--664.97
经营性应收项目的减少(万元)-64.60--549.95--18.12
经营性应付项目的增加(万元)-617.58--1291.36---523.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1150.88------522.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3249.55--3305.22--2094.43
减:现金的期初余额(万元)3305.22--2634.79--2634.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-55.68-------540.36
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)37.16-------33.51
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------40.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-252025-04-252024-10-312024-08-30
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