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稳健医疗(300888)现金流量表图
稳健医疗(300888)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)781820.08518082.37260388.641001751.25611513.13
收到的税费返还(万元)10588.486885.613798.5611490.729162.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22459.7715579.235173.3419811.2216023.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)814868.34540547.21269360.551033053.19636699.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)482194.63326193.71188272.32622847.21375867.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154875.36107472.9060987.86183845.42125388.70
支付的各项税费(万元)53514.6739046.2618106.0141480.7434984.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53610.6333841.7625026.6058304.3051693.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)744195.29506554.63292392.80906477.66587933.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)70673.0533992.58-23032.25126575.5348765.98
收回投资收到的现金(万元)177971.43126146.3689100.00336770.12307438.62
取得投资收益收到的现金(万元)4022.002262.601108.3019350.2713962.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)28.227.647.302574.62141.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)182021.65128416.6090215.60358695.01321714.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)52551.8730414.6210751.0290088.6669041.34
投资支付的现金(万元)88208.6945576.0223506.01603049.78247242.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)140760.5675990.6434257.03769897.64396798.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)41261.0952425.9655958.57-411202.63-75084.40
吸收投资收到的现金(万元)145.0015.00----130.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.00----130.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)228766.50144353.4046795.02176084.42171432.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)228911.50144368.4047809.76198457.07189562.66
偿还债务支付的现金(万元)237115.02178795.7281578.40154911.97172310.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40375.2022718.826355.9941266.2536029.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22678.76------4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300168.98218512.2694345.79246209.44245191.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-71257.48-74143.86-46536.02-47752.37-55629.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.12724.22-347.37355.13632.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)40681.7712998.90-13957.07-332024.34-81314.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135709.74135709.74135709.74467734.08467734.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176391.51148708.64121752.67135709.74386419.34
净利润(万元)--51818.75--74070.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4837.55--7131.84--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---151.82---587.72--
固定资产报废损失(万元)--15118.28--28500.55--
公允价值变动损失(万元)---804.37---286.22--
财务费用(万元)---356.20---1238.08--
投资损失(万元)---1025.06---7538.78--
递延所得税资产减少(万元)--683.33--3635.09--
递延所得税负债增加(万元)---1163.33---3253.21--
存货的减少(万元)---3805.40---23808.67--
经营性应收项目的减少(万元)---27112.04---799.29--
经营性应付项目的增加(万元)---25309.82---3698.26--
其他(万元)--2079.91--1479.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148708.64--135709.74--
减:现金的期初余额(万元)--135709.74--467734.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-222025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-292024-10-30
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