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易实精密(836221)现金流量表图
易实精密(836221)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9485.20----18737.8610317.45
收到的税费返还(万元)------64.1064.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--9448600.0013572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--21897900.0016892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)36.1612310600.0012561500.0021.6020.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9521.3653080700.0053854700.0018823.5610402.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6175.35----11158.256401.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1264.682015200.001616300.002186.421124.49
支付的各项税费(万元)379.552382700.001660900.001074.15407.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5612900.004334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--6251600.004802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--8401400.006189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)163.442024600.001886100.00420.87117.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7983.0146747100.0040138900.0014839.688050.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1538.356333600.0013715800.003983.882351.45
收回投资收到的现金(万元)3000.0060972000.0043628800.005500.003002.19
取得投资收益收到的现金(万元)33.423681200.002742000.0039.8924.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.3734500.0018700.000.270.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3119.7964687700.0046389500.005540.163026.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2566.75238800.00112100.003267.161958.44
投资支付的现金(万元)2000.0067634800.0047331300.005000.002500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.00----1.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4646.7567873600.0047443400.008268.164458.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1526.95-3185900.00-1053900.00-2728.00-1431.49
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1000.00----3310.002540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1000.0073399700.0051304000.003310.002540.00
偿还债务支付的现金(万元)500.0077846500.0063776100.003840.001940.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.722680700.001888000.001006.6722.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.854700.004700.0071.1035.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)525.5780793000.0065857200.004917.771997.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)474.43-7393300.00-14553200.00-1607.77542.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.34118300.00-59400.000.483.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)490.17-4127300.00-1950700.00-351.411465.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6952.9229821900.0029821900.005293.125293.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7443.0925694600.0027871200.004941.716758.46
净利润(万元)--4450800.00--3254.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--48900.00--160.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--81400.00--32.79--
长期待摊费用摊销(万元)--60900.00--41.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3200.00---0.21--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---338500.00------
财务费用(万元)------48.11--
投资损失(万元)-------60.89--
递延所得税资产减少(万元)---650700.00--20.86--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-------882.22--
经营性应收项目的减少(万元)---20298500.00--1275.97--
经营性应付项目的增加(万元)--19989800.00---723.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6333600.00--3983.88--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342100.00--6758.46--
减:现金的期初余额(万元)--368700.00--5293.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)--25352500.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--29453200.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4127300.00--1465.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--660200.003054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4893900.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--224700.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-162024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-222024-10-292024-08-162024-04-26
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