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易实精密(836221)现金流量表图
易实精密(836221)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18355.789485.20----18737.86
收到的税费返还(万元)125.42------64.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----9448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----21897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107.2036.1612310600.0012561500.0021.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18588.409521.3653080700.0053854700.0018823.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11706.296175.35----11158.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2295.001264.682015200.001616300.002186.42
支付的各项税费(万元)979.79379.552382700.001660900.001074.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----6251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----8401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)107.17163.442024600.001886100.00420.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15088.247983.0146747100.0040138900.0014839.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3500.161538.356333600.0013715800.003983.88
收回投资收到的现金(万元)10500.003000.0060972000.0043628800.005500.00
取得投资收益收到的现金(万元)50.7633.423681200.002742000.0039.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.376.3734500.0018700.000.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)180.0080.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10737.133119.7964687700.0046389500.005540.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3709.112566.75238800.00112100.003267.16
投资支付的现金(万元)9500.002000.0067634800.0047331300.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)80.0080.00----1.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13289.114646.7567873600.0047443400.008268.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2551.98-1526.95-3185900.00-1053900.00-2728.00
吸收投资收到的现金(万元)1307.63--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3200.001000.00----3310.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4507.631000.0073399700.0051304000.003310.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.00500.0077846500.0063776100.003840.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3895.0113.722680700.001888000.001006.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11.9511.854700.004700.0071.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5906.96525.5780793000.0065857200.004917.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1399.33474.43-7393300.00-14553200.00-1607.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.834.34118300.00-59400.000.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-431.31490.17-4127300.00-1950700.00-351.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6952.926952.9229821900.0029821900.005293.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6521.617443.0925694600.0027871200.004941.71
净利润(万元)3316.77--4450800.00--3254.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-22.47--48900.00--160.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.42--81400.00--32.79
长期待摊费用摊销(万元)8.60--60900.00--41.80
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.68--3200.00---0.21
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)8.18------48.11
投资损失(万元)-26.56-------60.89
递延所得税资产减少(万元)28.13---650700.00--20.86
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-890.06-------882.22
经营性应收项目的减少(万元)-210.52---20298500.00--1275.97
经营性应付项目的增加(万元)79.77--19989800.00---723.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3500.16--6333600.00--3983.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6521.61--342100.00--6758.46
减:现金的期初余额(万元)6952.92--368700.00--5293.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-431.31---4127300.00--1465.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4893900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----224700.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292024-08-16
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-292024-08-16
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