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易实精密(920221)现金流量表图
易实精密(920221)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19908.12--35107.6926513.0318355.78
收到的税费返还(万元)162.90--8.38133.72125.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20460500.00------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4551900.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)136.832837100.00103.1036.59107.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20207.8533035100.0035219.1826683.3418588.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10204.51--22193.2917737.0211706.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2844.92811500.004610.353358.662295.00
支付的各项税费(万元)918.96286500.001854.821420.40979.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)--8656000.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--473200.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--1925200.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73.722544100.001125.29494.64107.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14042.1229254900.0029783.7523010.7215088.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6165.733780200.005435.433672.623500.16
收回投资收到的现金(万元)10110.0017470300.0015550.0014100.0010500.00
取得投资收益收到的现金(万元)12.06615800.0060.0162.1250.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.472400.006.376.376.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5.10----180.00180.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10128.6418088500.0015616.3814348.4910737.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2312.0617200.006744.215945.013709.11
投资支付的现金(万元)15433.9823423000.0013050.0011100.009500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.05----80.0080.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17746.0923440200.0019794.2117125.0113289.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7617.46-5351700.00-4177.83-2776.52-2551.98
吸收投资收到的现金(万元)3726.23--2329.432329.381307.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1332.86----2329.38--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1850.00--5700.004700.003200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5576.2311897000.008029.437029.384507.63
偿还债务支付的现金(万元)3090.00--4300.003300.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1220.55207700.003932.113913.183895.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3000.00310.16280.2611.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4310.5515460400.008542.277493.445906.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1265.68-3563400.00-512.84-464.07-1399.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.68-84600.00-16.973.5219.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-331.73-5219500.00727.79435.55-431.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7680.7134263500.006952.926952.926952.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7348.9829044000.007680.717388.476521.61
净利润(万元)2821.63--5889.33--3316.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)226.61--137.69---22.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)28.31--61.21--36.42
长期待摊费用摊销(万元)21.54--6.78--8.60
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.71--0.68--0.68
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)67.79--63.40--8.18
投资损失(万元)-33.39---44.60---26.56
递延所得税资产减少(万元)14.69--91.82--28.13
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-906.78---971.58---890.06
经营性应收项目的减少(万元)323.30---3434.54---210.52
经营性应付项目的增加(万元)2308.93--1264.25--79.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6165.73--5435.43--3500.16
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7348.98--7680.71--6521.61
减:现金的期初余额(万元)7680.71--6952.92--6952.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-331.73--727.79---431.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--1888300.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----24.55----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)30.84--20.56----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-282026-04-292025-10-282025-08-26
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-292025-10-282025-08-26
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