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奔朗新材(920807)现金流量表图
奔朗新材(920807)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25326.8611281.8653946.5439162.2425500.19
收到的税费返还(万元)685.98345.57711.35711.35459.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)363.62132.39947.53881.03513.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26376.4611759.8255605.4240754.6226472.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20228.2011239.5633827.6125897.7617361.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5529.433165.2410020.137620.405266.36
支付的各项税费(万元)918.57529.322363.841452.46839.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2389.151126.385359.314189.902709.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29065.3616060.5051570.8939160.5226176.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2688.90-4300.684034.531594.10296.07
收回投资收到的现金(万元)11160.008160.0016750.8116151.381996.38
取得投资收益收到的现金(万元)17.424.7114.49413.39210.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.940.029.538.495.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.1311.00294.97294.320.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11215.498175.7317069.8016867.582212.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2494.871205.433168.252304.871722.47
投资支付的现金(万元)9443.006690.0019831.2012657.002237.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11937.877895.4322999.4514961.873959.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-722.38280.30-5929.651905.71-1747.22
吸收投资收到的现金(万元)50.00--100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.00--100.00100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3685.171000.0011271.2611388.487048.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----97.49----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3735.171000.0011468.7511488.487148.59
偿还债务支付的现金(万元)2141.49100.769251.507402.237201.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1924.7659.162056.911989.601931.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)136.1482.13234.80360.21313.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4202.39242.0511543.229752.049446.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-467.23757.95-74.461736.44-2298.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-175.67-123.7110.3867.0396.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4054.18-3386.14-1959.205303.28-3653.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13616.2013616.2015575.3915575.3915575.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9562.0210230.0613616.2020878.6711922.34
净利润(万元)-809.81--1828.45--1934.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)542.28--1203.64--318.06
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)122.77--246.02--122.75
长期待摊费用摊销(万元)66.37--103.24--47.81
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-14.78--10.54---20.91
固定资产报废损失(万元)1.19--1.58--0.21
公允价值变动损失(万元)31.26---61.79---3.38
财务费用(万元)134.90--263.94--120.93
投资损失(万元)82.78---282.81---152.84
递延所得税资产减少(万元)-16.52---123.26---81.53
递延所得税负债增加(万元)-0.06---0.13---0.06
存货的减少(万元)-4322.87---2665.30---1839.30
经营性应收项目的减少(万元)-1398.59---257.63---2048.35
经营性应付项目的增加(万元)1118.49---500.45--63.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2688.90--4034.53--296.07
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)0.00--------
一年内到期的可转换公司债券(万元)0.00--------
融资租入固定资产(万元)240.84--------
现金的期末余额(万元)9562.02--13616.20--11922.34
减:现金的期初余额(万元)13616.20--15575.39--15575.39
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-4054.18---1959.20---3653.05
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)519.39--1728.64--697.91
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)120.71--296.50--175.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-282026-04-282025-11-012025-08-28
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