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欧普泰(836414)现金流量表图
欧普泰(836414)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)645848.69------5473.98
收到的税费返还(万元)2654.65------76.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--20638400.009448600.0013572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)--6269000.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--4851400.0021897900.0016892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5811.17791100.0012310600.0012561500.0059.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)654314.5041605500.0053080700.0053854700.005610.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469512.70------3945.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)102614.85804400.002015200.001616300.002246.91
支付的各项税费(万元)23184.03513500.002382700.001660900.00568.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)--5896500.005612900.004334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--2357400.00------
拆出资金净增加额(万元)--1190700.006251600.004802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--2187200.008401400.006189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20533.406320000.002024600.001886100.00819.86
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)615844.9825310900.0046747100.0040138900.007580.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.5316294600.006333600.0013715800.00-1969.93
收回投资收到的现金(万元)190045.4024342900.0060972000.0043628800.00--
取得投资收益收到的现金(万元)280.31974300.003681200.002742000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)510.222500.0034500.0018700.001.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190835.9225319700.0064687700.0046389500.001.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55940.0133800.00238800.00112100.002944.13
投资支付的现金(万元)192280.0022791600.0067634800.0047331300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)257359.5022825400.0067873600.0047443400.002944.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66523.582494300.00-3185900.00-1053900.00-2943.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287082.98------1550.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287082.987966700.0073399700.0051304000.001550.00
偿还债务支付的现金(万元)257103.84--77846500.0063776100.00550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13296.92253800.002680700.001888000.00341.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.55700.004700.004700.00565.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)298359.3123806500.0080793000.0065857200.001457.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11276.34-15839800.00-7393300.00-14553200.0092.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)371.66-13000.00118300.00-59400.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.732936100.00-4127300.00-1950700.00-4820.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)336787.3425694600.0029821900.0029821900.0010486.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)297828.6128630700.0025694600.0027871200.005666.14
净利润(万元)6449.66--4450800.00--135.75
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--48900.00--50.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7501.56--81400.00--64.60
长期待摊费用摊销(万元)695.94--60900.00--67.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-406.48--3200.00--1.63
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-----338500.00----
财务费用(万元)11732.07------41.99
投资损失(万元)445.14--------
递延所得税资产减少(万元)-3074.02---650700.00---76.75
递延所得税负债增加(万元)-630.40------75.74
存货的减少(万元)-40697.32------741.62
经营性应收项目的减少(万元)-34576.29---20298500.00---2951.34
经营性应付项目的增加(万元)25898.58--19989800.00---489.68
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--6333600.00---1969.93
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)297828.61--342100.00--5666.14
减:现金的期初余额(万元)336787.34--368700.00--10486.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----25352500.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----29453200.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---4127300.00---4820.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----660200.003054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----4893900.00--130.58
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--224700.00--165.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-212025-04-282025-04-282024-10-292024-08-27
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