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深纺织A(000045)现金流量表图
深纺织A(000045)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)244198.37167143.4784264.55339078.86246427.90
收到的税费返还(万元)1316.360.000.002104.91679.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8252.346805.835853.168700.907967.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)253767.08173949.3090117.72349884.67255074.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)205722.28121864.7752915.24284286.46208499.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19652.4012782.086899.8723889.0318017.76
支付的各项税费(万元)3487.382734.321284.523207.102292.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7891.504034.701614.9715375.629532.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236753.57141415.8762714.61326758.22238341.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17013.5132533.4327403.1123126.4516733.51
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--134.95--
取得投资收益收到的现金(万元)463.66833.4778.251174.71730.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)343.55343.18--0.000.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)51800.0051800.00--169700.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)52607.2052976.6478.25171009.66122538.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1673.15641.43339.282944.121067.16
投资支付的现金(万元)0.000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)50000.0050000.00--160545.40--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51673.1550641.43339.28163489.52110967.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)934.052335.21-261.037520.1411571.47
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00----25.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.00----25.76
偿还债务支付的现金(万元)3110.512073.681036.8440621.6323835.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4079.163928.36169.035063.374833.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1011.65698.33--950.85--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8201.336700.371635.6446635.8429755.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8201.33-6700.37-1635.64-46635.84-29729.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1036.35-654.35-184.7155.69-1816.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8709.8927513.9325321.74-15933.56-3241.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30208.4830208.4830208.4846142.0546142.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38918.3757722.4155530.2230208.4842900.92
净利润(万元)--4752.84--14305.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5445.85--13242.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--223.71--457.57--
长期待摊费用摊销(万元)--89.03--293.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.36------
固定资产报废损失(万元)--2.19------
公允价值变动损失(万元)---244.66---113.45--
财务费用(万元)---364.94--1730.12--
投资损失(万元)--396.31--16.53--
递延所得税资产减少(万元)--187.53--168.49--
递延所得税负债增加(万元)---32.48---42.00--
存货的减少(万元)---2025.75---17690.35--
经营性应收项目的减少(万元)--4938.80--2943.49--
经营性应付项目的增加(万元)--6870.50---16417.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32533.43--23126.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57722.41--30208.48--
减:现金的期初余额(万元)--30208.48--46142.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27513.93---15933.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------510.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--490.04--965.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-222025-04-282025-03-282024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-03-282024-10-31
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