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金陵药业(000919)现金流量表图
金陵药业(000919)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)172354.0974975.00327050.40240491.16160045.26
收到的税费返还(万元)0.000.0064.210.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3051.051343.732832.005039.313306.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)175405.1576318.73329946.61245530.47163351.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74101.7937563.74162879.22122637.0285284.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61625.2932351.70116477.5192751.8463307.46
支付的各项税费(万元)6267.082847.5410295.068039.985098.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8671.923660.5322873.8913172.408076.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)150666.0876423.51312525.68236601.24161767.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24739.07-104.7817420.928929.231584.43
收回投资收到的现金(万元)33914.3512729.51114641.0696457.6970081.43
取得投资收益收到的现金(万元)564.65198.853713.001653.731597.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)682.83656.9012.0518.9917.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35161.8313585.26118366.1198130.4171697.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4723.56957.4615786.718589.417333.51
投资支付的现金(万元)63501.8143134.31133520.00147920.00122120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00--0.000.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68225.3644091.77149306.71156509.41129453.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33063.54-30506.51-30940.60-58379.00-57756.24
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.00--0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.000.000.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.000.000.000.000.00
偿还债务支付的现金(万元)0.000.000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6548.56155.857772.907639.42752.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)172.7367.731021.41--105.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.280.00734.70607.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6619.84155.858507.618246.99752.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6619.84-155.85-8507.61-8246.99-752.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.24-0.640.851.041.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14947.54-30767.77-22026.44-57695.73-56922.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136110.36136110.36158136.80158136.80158136.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121162.82105342.59136110.36100441.07101214.49
净利润(万元)5597.92--5129.23--5041.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-372.37--874.85--190.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)852.03--2188.67--983.99
长期待摊费用摊销(万元)--------714.27
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-483.01--38.75--4.50
固定资产报废损失(万元)5615.60--13462.12----
公允价值变动损失(万元)497.28--10.86---1201.33
财务费用(万元)250.35---406.35--255.70
投资损失(万元)-831.27---3019.59---1182.43
递延所得税资产减少(万元)-147.27---11.56--3.46
递延所得税负债增加(万元)-240.13---226.58--105.04
存货的减少(万元)4457.70--3746.21--2939.63
经营性应收项目的减少(万元)9621.58--512.04---4862.39
经营性应付项目的增加(万元)-817.43---6348.66---8202.58
其他(万元)-----345.81----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)24739.07--17420.92--1584.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121162.82--136110.36--101214.49
减:现金的期初余额(万元)136110.36--158136.80--158136.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-14947.54---22026.44---56922.30
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)63.37--470.94--152.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-272026-03-302025-10-272025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-10-282025-08-28
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