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四川双马(000935)现金流量表图
四川双马(000935)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57735.6824786.71115175.4886338.8961176.06
收到的税费返还(万元)61.2048.051316.22745.43558.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1316.68353.242183.981280.63995.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59113.5525188.00118675.6888364.9562729.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26734.9211051.6443608.2135100.5924584.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14568.959321.9123281.8817607.4912625.91
支付的各项税费(万元)5893.681852.9611968.097796.245397.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6057.834411.047667.318890.384505.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53255.3726637.5586525.4969394.7047114.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5858.18-1449.5432150.1918970.2515615.50
收回投资收到的现金(万元)83527.1832969.6348526.6726512.2220930.61
取得投资收益收到的现金(万元)143.0535.195613.0120.6020.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00--20.874.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83670.2333004.8254160.5526536.8220954.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11823.876181.156530.572164.461823.09
投资支付的现金(万元)75114.8037400.0092573.0551528.0538100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86938.6743581.1599103.6153692.5139923.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3268.44-10576.33-44943.06-27155.68-18968.42
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7672.404972.4036500.009700.005500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7672.404972.4036500.009700.005500.00
偿还债务支付的现金(万元)1274.51262.50755.16413.15413.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1375.00667.031983.071365.61883.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)698.96358.671387.42926.42457.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3348.471288.204125.652705.181754.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4323.933684.2032374.356994.823745.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-111.02-19.3047.07160.36168.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6802.65-8360.9719628.53-1030.25561.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45601.3845601.3825972.8525972.8525972.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52404.0337240.4145601.3824942.6026534.14
净利润(万元)-2509.96--29919.10--12897.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19.52--356.53---4.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1288.28--2479.30--1063.16
长期待摊费用摊销(万元)----67.76--24.29
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)37.04---0.53---0.64
固定资产报废损失(万元)4231.08--0.16----
公允价值变动损失(万元)-6186.33---16724.69---5101.70
财务费用(万元)1547.23--2221.45--625.17
投资损失(万元)-11069.33---1053.79--1511.11
递延所得税资产减少(万元)13.75---21.86---190.88
递延所得税负债增加(万元)1750.38--2141.66---1068.27
存货的减少(万元)-1845.73---2043.38--2704.98
经营性应收项目的减少(万元)5548.80---4769.70---805.73
经营性应付项目的增加(万元)12313.62--9289.47---1105.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)5858.18--32150.19--15615.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52404.03--45601.38--26534.14
减:现金的期初余额(万元)45601.38--25972.85--25972.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6802.65--19628.53--561.29
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)664.36--1339.87--634.56
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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