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深天马A(000050)现金流量表图
深天马A(000050)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1899361.19969692.103559035.982660176.081758440.81
收到的税费返还(万元)59877.2932040.43118197.16102575.2273226.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)773913.55372836.64949547.56629519.11331023.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2733152.041374569.174626780.713392270.412162690.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1378008.32689299.912712540.122022623.991373705.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)224156.66122657.57409439.19317713.00207768.47
支付的各项税费(万元)26963.8710953.8850842.1631462.0019139.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)707252.86329396.01878773.54570383.23294778.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2336381.711152307.374051595.012942182.221895391.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)396770.33222261.80575185.69450088.19267299.01
收回投资收到的现金(万元)368.93368.86------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)329.0551.356826.137416.196939.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)155.4177.70516.70--343.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)853.38497.917342.827831.467283.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128044.4968477.42301396.56212604.70136375.78
投资支付的现金(万元)35100.0035100.00144000.00114000.0093900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163144.49103577.42445396.56326604.70230275.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-162291.11-103079.51-438053.74-318773.24-222992.71
吸收投资收到的现金(万元)38333.3314375.0091041.6676666.6652708.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--14375.0091041.6676666.66--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)550600.00188000.00770014.36725900.00591900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)588933.33202375.00861056.02802566.66644608.33
偿还债务支付的现金(万元)914928.87407667.311093458.65980314.80710361.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54102.8427145.60104792.8585306.2964786.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9537.877677.5410997.09--9728.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)978569.57442490.451209248.591075994.19784876.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-389636.24-240115.45-348192.58-273427.53-140267.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4051.052321.795102.662442.231630.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-151105.97-118611.37-205957.96-139670.35-94330.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)615575.99615575.99821533.95821533.95821533.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)464470.01496964.62615575.99681863.60727203.03
净利润(万元)17412.88---69140.05---49201.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)20926.07--55864.30--24774.93
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13107.45--22834.12--10543.31
长期待摊费用摊销(万元)30169.13--57745.71--27727.61
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----253.02---264.35
固定资产报废损失(万元)868.92--289.80--119.63
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)37203.95--99030.33--54483.85
投资损失(万元)18059.27--24003.41--10802.16
递延所得税资产减少(万元)1395.78--20380.03--3213.76
递延所得税负债增加(万元)-56.60---104.95---52.34
存货的减少(万元)-17342.16---80274.29---52123.95
经营性应收项目的减少(万元)37090.57---267664.50---96884.84
经营性应付项目的增加(万元)-14238.56--201804.40--77319.35
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)396770.33--575185.69--267299.01
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)464470.01--615575.99--727203.03
减:现金的期初余额(万元)615575.99--821533.95--821533.95
加:现金等价物的期末余额(万元)----0.00----
减:现金等价物的期初余额(万元)----0.00----
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-151105.97---205957.96---94330.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1012.78--2436.02--1199.54
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-212025-03-142024-10-312024-09-02
更新时间2025-08-252025-04-222025-03-172024-10-312024-09-02
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