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首钢股份(000959)现金流量表图
首钢股份(000959)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3729776.602358437.82918430.544962246.463707381.21
收到的税费返还(万元)737.2456.53----4107.79
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)60045.6321871.6618742.7971374.3152292.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3790559.472380366.01937173.335033620.773763781.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2674606.911795250.22886020.633724989.343229631.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)335126.17225104.15115835.67453893.69328664.06
支付的各项税费(万元)197621.37115676.0748170.43151759.80106847.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)37156.1524772.1813183.0570105.0432847.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3244510.612160802.611063209.794400747.873697990.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)546048.86219563.39-126036.46632872.9065790.87
收回投资收到的现金(万元)848.34848.34848.34----
取得投资收益收到的现金(万元)1752.97438.74--4032.641012.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.8698.86--185.19116.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------6705.58
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2700.171385.93848.344217.837834.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29478.9414618.594975.5722724.5440496.44
投资支付的现金(万元)3500.003500.003500.003090.823090.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.30------2.59
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32981.2418118.598475.5725815.3643589.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30281.07-16732.65-7627.24-21597.53-35754.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1891023.001334400.00932700.002907024.002377500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1891023.001334400.00932700.002907024.002377500.00
偿还债务支付的现金(万元)2221963.001631840.001052640.003306760.002598540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90369.5761683.1623170.20146611.21120784.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------6230.736200.73
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37562.6417898.73----52099.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2349895.211711421.901092215.103539182.762771423.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-458872.21-377021.90-159515.10-632158.76-393923.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.42272.2260.34154.81-90.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56868.16-173918.93-293118.46-20728.58-363977.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)869737.49869737.49869737.49890466.07890466.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)926605.65695818.55576619.02869737.49526488.16
净利润(万元)--72896.49--59515.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36008.57------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9745.06--19128.39--
长期待摊费用摊销(万元)--47.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.59---79.14--
固定资产报废损失(万元)--3971.20--780900.44--
公允价值变动损失(万元)--30.62--479.05--
财务费用(万元)--46582.41--118810.15--
投资损失(万元)--88.75--30672.76--
递延所得税资产减少(万元)---295.39--2729.68--
递延所得税负债增加(万元)---1743.69---4789.66--
存货的减少(万元)--131961.18--79478.94--
经营性应收项目的减少(万元)---352742.82---111861.75--
经营性应付项目的增加(万元)---132892.93---419667.38--
其他(万元)------9363.71--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--219563.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--695818.55--869737.49--
减:现金的期初余额(万元)--869737.49--890466.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---173918.93------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1671.11------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-182025-04-182024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-182025-04-182024-10-30
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