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盈峰环境(000967)现金流量表图
盈峰环境(000967)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)991952.48630982.12315640.741225377.85816837.16
收到的税费返还(万元)1603.50356.38155.255479.152050.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)56207.6547740.5536745.85156391.00146826.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1049763.63679079.06352541.841387247.99965713.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)595560.10390274.75209003.80726977.21558539.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)228422.90156788.7589060.74276072.61209886.41
支付的各项税费(万元)46886.1929098.6714731.1053971.2132599.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)366587.21272201.9449620.76214022.01174326.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1237456.40848364.11362416.401271043.05975351.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-187692.78-169285.05-9874.57116204.95-9638.20
收回投资收到的现金(万元)5765.005765.00--417.60417.60
取得投资收益收到的现金(万元)3986.523751.08549.6521592.2020495.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)848.35475.3678.882222.661784.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)280.53270.53------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)871207.32739007.32------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)882087.72749269.29283330.97931643.39613009.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61452.5248973.5021943.1480608.5455417.59
投资支付的现金(万元)14934.9314934.9314934.93----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)944804.67739495.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1021192.12803404.28432522.24911637.28671570.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-139104.40-54134.99-149191.2720006.11-58560.78
吸收投资收到的现金(万元)1910.001910.001810.002445.192284.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1910.001810.002445.192284.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)255097.86209388.8612702.86124465.57111868.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21156.981355.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)278164.85212653.8664297.55139772.30151770.31
偿还债务支付的现金(万元)30597.1816880.552475.92131449.61121960.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)70198.296327.871993.5653017.2947518.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1103.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10461.418002.32----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111256.8831210.744909.69198623.25177731.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)166907.96181443.1259387.86-58850.95-25960.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)208.84107.6833.8747.09-71.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-159680.38-41869.24-99644.1177407.20-94231.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)469021.72469021.72469021.72391614.53391614.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309341.35427152.48369377.62469021.72297383.46
净利润(万元)--39774.31--54307.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9863.89------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25127.61--49612.01--
长期待摊费用摊销(万元)--838.95------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--92.02--3.19--
固定资产报废损失(万元)--483.98--30377.79--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7994.11--14292.82--
投资损失(万元)--1650.11---2173.22--
递延所得税资产减少(万元)--27.83---1551.42--
递延所得税负债增加(万元)---137.30---180.52--
存货的减少(万元)--23748.97---9798.13--
经营性应收项目的减少(万元)---206593.20---111349.56--
经营性应付项目的增加(万元)---87432.10--58540.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---169285.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--427152.48--469021.72--
减:现金的期初余额(万元)--469021.72--391614.53--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41869.24------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--548.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-252025-04-252024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-252025-04-252024-10-30
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