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安泰科技(000969)现金流量表图
安泰科技(000969)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)475577.29284389.14141293.58640050.43460431.32
收到的税费返还(万元)8912.935615.343590.5412019.589073.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10961.194388.421330.9017852.589095.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)495451.41294392.90146215.02669922.60478600.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)376302.26236714.91124897.77450735.23361593.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)69389.0948478.9625136.95107571.7783330.86
支付的各项税费(万元)14904.4710421.974667.7119675.3615849.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14552.327249.715309.4514972.9910368.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)475148.14302865.54160011.89592955.34471142.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20303.27-8472.64-13796.8776967.257457.91
收回投资收到的现金(万元)37.2337.23--1502.071502.07
取得投资收益收到的现金(万元)1031.7654.55--1255.701255.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2065.251998.411733.71372.04145.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3134.242090.191733.713129.812903.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21945.4913060.755458.3043572.2030392.94
投资支付的现金(万元)2539.21------13361.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10191.4610191.46
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24484.6913060.755458.3053763.6653945.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21350.46-10970.56-3724.59-50633.85-51042.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.003000.0020000.0020000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17051.5310028.01--47058.2540561.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20051.5313028.019748.8967058.2560561.58
偿还债务支付的现金(万元)39000.0031000.005000.0010000.0010000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24448.4023943.91566.9714073.3412384.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2028.57----2475.95
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21181.9112547.71--54977.6235543.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84630.3167491.6212465.0579050.9557927.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-64578.78-54463.61-2716.17-11992.712633.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)131.68344.40165.521393.831014.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-65494.28-73562.41-20072.1115734.53-39935.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)266729.01266729.01266729.01250994.48250994.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)201234.72193166.60246656.90266729.01211058.59
净利润(万元)--20373.12--43429.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--715.37--1882.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1325.89--2861.76--
长期待摊费用摊销(万元)--1046.20--2374.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---166.07--1497.38--
固定资产报废损失(万元)--76.58--246.16--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--833.81--1950.44--
投资损失(万元)---209.34---14614.05--
递延所得税资产减少(万元)--346.30---1159.36--
递延所得税负债增加(万元)---133.91--374.27--
存货的减少(万元)---20420.45--22625.85--
经营性应收项目的减少(万元)---40701.11---16271.52--
经营性应付项目的增加(万元)--18434.83---26589.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8472.64--76967.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--193166.60--266729.01--
减:现金的期初余额(万元)--266729.01--250994.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---73562.41--15734.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--506.15--1031.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-262025-04-282025-03-282024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-262025-04-282025-03-282024-10-30
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