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佛塑科技(000973)现金流量表图
佛塑科技(000973)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)112446.6061626.07221895.02190751.95131855.17
收到的税费返还(万元)1038.03471.361419.92975.35895.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----0.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.00----
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.00----
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.00----
收到再保业务现金净额(万元)----0.00----
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.00----
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6622.542552.357679.588425.316356.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120107.1864649.78230994.52200152.61139107.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82212.9957131.98157681.66153021.59101250.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20973.5211123.0738316.1326602.2718907.27
支付的各项税费(万元)2573.011433.747405.673636.432995.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00----
拆出资金净增加额(万元)----0.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.00----
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.00----
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3454.822091.626811.336577.523886.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)109214.3471780.42210214.79189837.81127039.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10892.84-7130.6420779.7210314.8012068.22
收回投资收到的现金(万元)--0.001118.650.00--
取得投资收益收到的现金(万元)160.8491.032829.362665.522513.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.231.602172.80516.30488.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)81866.7438679.74173624.08--96101.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82084.8038772.37179744.89155730.8499102.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13490.364331.5220772.9717832.7211745.90
投资支付的现金(万元)--0.003600.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00----
质押贷款净增加额(万元)----0.00----
支付其他与投资活动有关的现金(万元)95566.6341400.00187141.60--109497.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)109057.0045731.52211514.56181434.13121243.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26972.19-6959.15-31769.67-25703.29-22140.74
吸收投资收到的现金(万元)455.00455.00123.00123.00123.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)455.00455.00--123.00123.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42835.9525147.2539867.6732462.0823898.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)815.16736.00925.61--1356.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44106.1226338.2540916.2833941.5525377.89
偿还债务支付的现金(万元)34843.6614853.5629387.1624314.0218298.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6055.39699.379625.169171.138665.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1461.130.00--1071.131071.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)360.89211.342127.99--662.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41259.9415764.2741140.3134630.7627626.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2846.1810573.98-224.03-689.21-2248.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-88.503.61216.56-10.83-5.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13321.68-3512.21-10997.42-16088.52-12326.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70897.6570897.6581895.0881895.0881895.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57575.9767385.4570897.6565806.5669568.54
净利润(万元)6294.13--15020.64--6451.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1378.07--375.13--984.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)395.62--824.32--433.51
长期待摊费用摊销(万元)----24.18--11.69
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)28.92--93.07---24.85
固定资产报废损失(万元)6670.48--60.21--18.70
公允价值变动损失(万元)-58.62---3.92---81.51
财务费用(万元)1281.75--2129.34--428.51
投资损失(万元)-2313.06---1928.12--328.28
递延所得税资产减少(万元)-9.11--226.56---136.60
递延所得税负债增加(万元)32.95--35.99---1.01
存货的减少(万元)-8873.36--3367.94--6083.35
经营性应收项目的减少(万元)-167.48---5366.30---1554.88
经营性应付项目的增加(万元)6058.74---6027.80---6683.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)10892.84--20779.72--12068.22
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)57575.97--70897.65--69568.54
减:现金的期初余额(万元)70897.65--81895.08--81895.08
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13321.68---10997.42---12326.53
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.00----
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)138.31--318.75--172.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-282025-03-282024-10-312024-08-16
更新时间2025-08-302025-04-282025-03-312024-10-312024-08-19
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