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春风动力(603129)现金流量表图
春风动力(603129)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1536885.461028735.20460340.791446508.691105296.75
收到的税费返还(万元)72698.2348321.1433157.6568434.8754835.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37641.4922738.317353.8434492.3622151.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1647225.181099794.65500852.291549435.911182283.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)941434.64608068.05294307.70877448.88672362.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)140583.22101122.6459253.27136127.24116712.50
支付的各项税费(万元)62040.9344244.6616076.2050462.5442510.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)182405.28106362.7151998.83188122.64126078.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1326464.06859798.06421636.001252161.30957663.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)320761.11239996.5979216.29297274.61224620.42
收回投资收到的现金(万元)4022.862498.08911.6917410.4013865.46
取得投资收益收到的现金(万元)25.2515.072.92428.07479.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1493.3012.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4048.112513.15914.6119331.7614357.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46072.7627294.3710413.9150238.3437905.14
投资支付的现金(万元)4354.633111.161686.388493.525537.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)100.00100.00--881.63--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50527.3830505.5312100.3059613.4943443.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-46479.27-27992.38-11185.68-40281.73-29085.87
吸收投资收到的现金(万元)------11331.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)13098.5013098.50------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13098.5013098.5013098.5011331.6011331.60
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58860.3358860.33117.9331697.8331697.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--117.93117.93--200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3304.791953.90--3323.12--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)62165.1260814.23904.9335020.9533932.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-49066.61-47715.7312193.57-23689.35-22600.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2237.03-1554.14216.1612187.30362.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)227452.26162734.3480440.34245490.84173296.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)686713.84686713.84686713.84441223.01441223.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)914166.10849448.18767154.19686713.84614519.42
净利润(万元)--104159.18--149385.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1413.57--7395.73--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1134.43--2255.58--
长期待摊费用摊销(万元)--749.93--1119.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---42.60---133.51--
固定资产报废损失(万元)--29.77--231.72--
公允价值变动损失(万元)---4.85---2.36--
财务费用(万元)--1132.28---10176.61--
投资损失(万元)--12.57--208.28--
递延所得税资产减少(万元)---147.95---6885.62--
递延所得税负债增加(万元)--72.08--178.22--
存货的减少(万元)--3963.20---94176.19--
经营性应收项目的减少(万元)--1282.99---111471.72--
经营性应付项目的增加(万元)--121344.32--332773.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--239996.59--297274.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--849448.18--686713.84--
减:现金的期初余额(万元)--686713.84--441223.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--162734.34--245490.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---5509.85--8486.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1421.61--3011.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-162025-08-112025-04-162025-04-162024-10-18
更新时间2025-10-172025-08-132025-04-162025-04-162024-10-18
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