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恒立钻具(836942)现金流量表图
恒立钻具(836942)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7065.024795.7216642.6210739.627069.02
收到的税费返还(万元)77.5427.2293.8388.7378.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)290.61236.72580.051153.75268.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7433.175059.6617316.5011982.107416.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3895.632008.906686.765343.543672.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1366.731004.672996.801674.761255.82
支付的各项税费(万元)751.36236.521886.891296.21916.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)593.91243.801837.071737.49545.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6607.633493.8813407.5210052.016389.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)825.541565.783908.991930.091026.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)60.945.71199.60146.11102.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----11.707.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)66300.0030606.67134492.45103404.3091074.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66360.9430612.38134703.75103558.2191176.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)835.66819.343115.692674.071810.92
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)73299.7037601.10136013.50109104.3099384.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74135.3638420.44139129.19111778.37101195.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7774.42-7808.06-4425.45-8220.16-10019.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----193.77----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----237.58----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----431.34----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)----915.03915.01--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----30.59----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)----945.63915.01--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-----514.28-915.01--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.564.09-5.00-2.381.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6923.32-6238.19-1035.74-7207.46-8990.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12038.1112038.1113073.6013073.6013073.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5114.795799.9212037.865866.144083.09
净利润(万元)1478.87--3827.38--1933.08
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------0.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)15.57--31.14--15.57
长期待摊费用摊销(万元)1.54--2.82--0.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----9.65--0.00
固定资产报废损失(万元)----1.14--0.95
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)0.25--57.36---18.97
投资损失(万元)-65.74---190.95---102.31
递延所得税资产减少(万元)15.25---19.23---10.09
递延所得税负债增加(万元)--------0.00
存货的减少(万元)-669.82---337.72---410.18
经营性应收项目的减少(万元)2109.13--740.71--2049.01
经营性应付项目的增加(万元)-2447.89---904.00---2786.18
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)825.54--3908.99--977.64
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5114.79--12037.86--4083.09
减:现金的期初余额(万元)12038.11--13073.60--13073.60
加:现金等价物的期末余额(万元)--------0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6923.32---1035.74---8990.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-12.88--115.43--105.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)55.92--194.20--97.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-292024-10-292024-08-21
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