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建研院(603183)现金流量表图
建研院(603183)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56085.1238750.1823673.6786361.2358591.73
收到的税费返还(万元)285.13285.13120.04----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)328.89401.6749.69911.76626.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56699.1339436.9823843.4187272.9959217.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13375.349927.137247.4324329.6017344.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29050.0221454.6813489.0735800.2528263.75
支付的各项税费(万元)6145.664899.512749.558129.756603.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9332.933731.832325.738321.016842.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57903.9540013.1625811.7876580.6159054.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1204.82-576.18-1968.3710692.38163.67
收回投资收到的现金(万元)5535.804535.80--7500.00500.00
取得投资收益收到的现金(万元)15.1114.87--11.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.1425.441.386.504.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------427.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5558.054576.111.387945.29931.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9252.119330.515741.0315360.979730.47
投资支付的现金(万元)5500.004900.004000.007500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)356.09356.09----2678.57
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------223.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15108.2014586.609741.0326303.1512632.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9550.15-10010.48-9739.65-18357.86-11701.24
吸收投资收到的现金(万元)31.2531.25--511.25480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--31.25--511.25480.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22000.0018000.009000.0014400.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22031.2518031.259000.0014911.254480.00
偿还债务支付的现金(万元)19200.0017200.008400.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1661.671341.7122.524263.324017.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1921.781759.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)553.36503.1166.94--1519.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21415.0419044.818489.468270.845537.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)616.21-1013.56510.546640.41-1057.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10138.76-11600.23-11197.49-1025.06-12595.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25688.6125688.6125688.6126713.6826713.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15549.8614088.3914491.1325688.6114118.52
净利润(万元)--656.07--7355.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---248.34------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--195.39--364.73--
长期待摊费用摊销(万元)--305.11------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.95--1.14--
固定资产报废损失(万元)--7.35--3820.82--
公允价值变动损失(万元)--1.11--10.70--
财务费用(万元)--148.32--163.34--
投资损失(万元)---14.87---13.12--
递延所得税资产减少(万元)--31.36---1482.52--
递延所得税负债增加(万元)--1.25---27.44--
存货的减少(万元)--770.94--949.65--
经营性应收项目的减少(万元)--6868.77---7810.99--
经营性应付项目的增加(万元)---9448.41--2515.18--
其他(万元)-------64.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---576.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14088.39--25688.61--
减:现金的期初余额(万元)--25688.61--26713.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11600.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1892.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-162024-10-29
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