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梅轮电梯(603321)现金流量表图
梅轮电梯(603321)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31528.8616837.6775046.8262632.0537026.06
收到的税费返还(万元)128.7367.4242.84386.79319.38
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3383.561524.8613355.5210755.429188.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35041.1418429.9688445.1873774.2646533.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)29470.6019027.5444473.0742608.2521963.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4749.502920.448824.406380.134414.22
支付的各项税费(万元)2087.761133.007392.526883.365948.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5304.802094.0714324.368836.036402.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41612.6725175.0575014.3664707.7738728.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6571.52-6745.0913430.829066.507804.94
收回投资收到的现金(万元)3900.003900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)60.511.6589.02127.69127.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.15--606.62499.98499.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----300.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3974.663901.65995.63627.67627.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3959.242982.4411817.906563.365608.30
投资支付的现金(万元)3900.003900.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7859.246882.4416817.9011563.3610608.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3884.58-2980.80-15822.27-10935.69-9980.63
吸收投资收到的现金(万元)1320.001320.002640.002640.001320.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1320.002640.00--1320.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1357.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1520.42----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1320.001320.005517.422640.001320.00
偿还债务支付的现金(万元)----4000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6087.20--4562.054650.544650.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4771.59--4771.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6087.20--13333.6412422.1412422.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4767.201320.00-7816.23-9782.14-11102.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.31-2.7638.000.100.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15237.61-8408.64-10169.68-11651.23-13277.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74873.8974873.8985043.5785043.5785043.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59636.2866465.2474873.8973392.3471765.85
净利润(万元)1677.70--13425.38--9859.32
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)177.44---168.03---87.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)97.77--258.99--124.13
长期待摊费用摊销(万元)----0.90----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----6916.40---6916.40
固定资产报废损失(万元)1813.03--0.96----
公允价值变动损失(万元)-91.38---155.20----
财务费用(万元)28.22---38.10--48.17
投资损失(万元)-60.51---89.02---89.02
递延所得税资产减少(万元)-135.73--967.44--828.83
递延所得税负债增加(万元)----70.26----
存货的减少(万元)849.95--1359.10--2392.20
经营性应收项目的减少(万元)1966.19--2540.28--1067.38
经营性应付项目的增加(万元)-13163.64---2290.59---763.85
其他(万元)215.92--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-6571.52--13430.82--7804.94
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)59636.28--74873.89--71765.85
减:现金的期初余额(万元)74873.89--85043.57--85043.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15237.61---10169.68---13277.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)50.81--380.28---542.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-292024-08-28
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