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宗申动力(001696)现金流量表图
宗申动力(001696)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)897704.93617091.61322429.47896884.19678739.15
收到的税费返还(万元)33959.8125818.9015017.5637225.7825091.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5862.303773.121689.1612460.13--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10438.454759.142171.1914164.435541.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)947965.49651442.77341307.39960734.53719728.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)726424.88489207.35241845.49814471.15588947.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87849.9761890.0036577.1496609.9970327.62
支付的各项税费(万元)17940.0812364.225319.9615645.6511316.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)25074.5117338.7311773.78-26719.70--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22005.3514159.696376.0528229.1019221.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)879294.79594959.99301892.43928236.19682980.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)68670.7056482.7839414.9632498.3436747.48
收回投资收到的现金(万元)63500.0040500.0010000.0093000.0088000.00
取得投资收益收到的现金(万元)904.85497.27131.981513.331286.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1992.901342.81138.122642.762120.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2218.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66397.7542340.0810270.1199374.8793625.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24856.8514638.396713.8033688.5724887.69
投资支付的现金(万元)91500.0042500.0010000.00132642.26127019.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)116356.8557138.3916713.80166330.83151907.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-49959.10-14798.31-6443.69-66955.96-58281.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)97982.9277982.9218000.00163510.00157010.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15000.00----45000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112982.9277982.9218000.00208510.00192010.00
偿还债务支付的现金(万元)53699.5433919.5414250.0067495.3063521.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27626.0825959.181477.3536021.7732235.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------1658.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)52966.6231803.138646.1680258.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134292.2491681.8524373.51183775.45150550.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21309.31-13698.93-6373.5124734.5541459.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4829.673293.601896.134395.943060.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2231.9631279.1528493.89-5327.1322984.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)122745.76122745.76122745.76128072.89128072.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)124977.72154024.90151239.65122745.76151057.75
净利润(万元)--51130.74--49624.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2503.04--5282.70--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2426.00--3965.68--
长期待摊费用摊销(万元)--2379.69------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.27--89.95--
固定资产报废损失(万元)--79.24--16048.28--
公允价值变动损失(万元)---166.43--4038.59--
财务费用(万元)--2700.06--7741.76--
投资损失(万元)---6312.03---2675.03--
递延所得税资产减少(万元)---788.87--869.61--
递延所得税负债增加(万元)--212.19---450.55--
存货的减少(万元)---8246.22---36249.80--
经营性应收项目的减少(万元)---38204.30---123109.68--
经营性应付项目的增加(万元)--38074.22--98950.63--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--56482.78--32498.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--154024.90--122745.76--
减:现金的期初余额(万元)--122745.76--128072.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--31279.15---5327.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2027.99--3042.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-03-312024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-262025-04-292025-03-312024-10-31
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