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剑桥科技(603083)现金流量表图
剑桥科技(603083)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375638.94231259.9395482.28444959.62352566.19
收到的税费返还(万元)36450.9723268.7813212.6831130.8925595.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1679.97909.75264.656734.794364.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)413769.88255438.46108959.61482825.30382525.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)403744.34241302.90107320.87377430.30305054.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32976.2222310.029203.2233010.7624964.50
支付的各项税费(万元)5703.674584.792291.905205.364277.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10127.586227.544363.4410981.967709.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)452551.80274425.25123179.42426628.37342006.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38781.92-18986.80-14219.8156196.9240518.94
收回投资收到的现金(万元)------2034.962028.60
取得投资收益收到的现金(万元)------628.10623.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.32181.6980.13629.01573.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)200.32181.6980.133292.083224.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67879.2632641.7418934.6230658.2518274.84
投资支付的现金(万元)------2028.602028.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67879.2632641.7418934.6232686.8520303.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67678.95-32460.05-18854.49-29394.77-17078.46
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)231889.81131314.8078425.67164058.50116177.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1493.44--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233383.25131314.8078425.67164058.50116177.92
偿还债务支付的现金(万元)113798.7462386.2855112.44166856.07130939.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10758.037974.62948.138587.177869.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3305.352443.601412.048688.519102.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)127862.1272804.5057472.60184131.75147911.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)105521.1258510.3020953.07-20073.26-31733.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.171025.50-78.852207.51-377.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1067.918088.95-12200.098936.40-8670.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50734.1150734.1150734.1141797.7141797.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)49666.2058823.0638534.0250734.1133127.46
净利润(万元)--11754.56--16704.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--336.88--411.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6958.72--12853.57--
长期待摊费用摊销(万元)--250.19------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.56---269.13--
固定资产报废损失(万元)------11265.92--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1061.07--3845.43--
投资损失(万元)-------634.47--
递延所得税资产减少(万元)--18.31---131.10--
递延所得税负债增加(万元)---149.90---583.50--
存货的减少(万元)---29611.97---11620.40--
经营性应收项目的减少(万元)---38928.07---19136.51--
经营性应付项目的增加(万元)--21936.56--37911.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18986.80--56196.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58823.06--50734.11--
减:现金的期初余额(万元)--50734.11--41797.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8088.95--8936.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--558.66--135.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1206.62--4247.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-072024-10-21
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-072024-10-21
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