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立华股份(300761)现金流量表图
立华股份(300761)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)920593.56462973.461883613.541356685.14839572.68
收到的税费返还(万元)0.00------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00------0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25034.0111224.7785253.4439566.2523475.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)945627.57474198.231968866.981396251.39863048.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)792853.71385785.671543401.871116243.64711961.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)60878.2128767.13115282.1389748.3063140.30
支付的各项税费(万元)1563.59761.493101.362044.791428.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00------0.00
拆出资金净增加额(万元)0.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38281.7323507.08122283.2554127.2430652.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)893577.24438821.361784068.611262163.98807182.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)52050.3235376.87184798.36134087.4155865.52
收回投资收到的现金(万元)0.00------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)1157.311616.123955.915708.374264.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1530.861777.061137.321094.241859.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)270116.20132472.95444925.04340270.08270056.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)272804.37135866.13450018.27347072.69276180.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83194.9740320.25165275.92147270.84102917.77
投资支付的现金(万元)0.00--18817.68--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----3153.442402.13
质押贷款净增加额(万元)0.00------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)244715.83146800.29481700.00378861.98230902.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)327910.79187120.54665793.60529286.25336222.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55106.43-51254.41-215775.33-182213.56-60042.37
吸收投资收到的现金(万元)9781.44--10677.2210638.2210564.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)786.30--783.20--679.70
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201300.00126900.00340606.50340606.50221706.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211081.44126900.00351283.72351244.72232271.22
偿还债务支付的现金(万元)168781.4567181.45250537.09220556.53154066.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24870.392072.6955606.0954417.4744155.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4155.831600.145711.074230.882778.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)197807.6770854.29311854.25279204.87201001.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13273.7756045.7139429.4772039.8531270.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10217.6640168.178452.5123913.6927093.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)24925.0824925.0816472.5716472.5716472.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35142.7465093.2624925.0840386.2743565.77
净利润(万元)-7612.72--56790.63--13812.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13146.22--18162.84--5806.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)510.87--1108.93--958.53
长期待摊费用摊销(万元)6347.41--11830.25--5352.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)2353.00--5801.14--217.15
固定资产报废损失(万元)805.33--2514.16--687.56
公允价值变动损失(万元)-57.10--358.16---232.34
财务费用(万元)3917.44--7292.77--3594.20
投资损失(万元)-2032.52---4183.20---3593.90
递延所得税资产减少(万元)77.91---110.23----
递延所得税负债增加(万元)----264.06----
存货的减少(万元)-34406.24---43007.68---18743.22
经营性应收项目的减少(万元)2944.58--663.55---2570.22
经营性应付项目的增加(万元)13087.92--26136.05--1265.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)52050.32--184798.36--55865.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35142.74--24925.08--43565.77
减:现金的期初余额(万元)24925.08--16472.57--16472.57
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)10217.66--8452.51--27093.19
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3044.14--4863.67--1889.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-04-212025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-232026-05-062026-04-232025-10-282025-08-21
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