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吉宏股份(002803)现金流量表图
吉宏股份(002803)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)465946.65297121.31144019.74515398.51366108.43
收到的税费返还(万元)772.17696.93490.552238.681946.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4435.922251.211293.265353.032896.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)471154.73300069.45145803.55522990.22370951.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)210985.35125376.9461249.89229341.26175754.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48846.9933356.5218532.7960136.0443933.49
支付的各项税费(万元)8457.545628.172259.8113823.0110453.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)188277.39117444.0756965.49181021.95124249.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)456567.26281805.70139007.98484322.26354390.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14587.4618263.756795.5738667.9616560.94
收回投资收到的现金(万元)61390.7440381.2119546.6664481.6737961.25
取得投资收益收到的现金(万元)660.22625.34455.621148.33484.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)866.59329.30121.76505.45375.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)62917.5541335.8520124.0466135.4536650.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10109.114628.302420.5213617.2311023.28
投资支付的现金(万元)68373.7744069.1025513.6686205.1345788.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------23.02--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78482.8848697.4027934.1899845.3956811.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15565.33-7361.55-7810.14-33709.94-20160.95
吸收投资收到的现金(万元)47885.5247870.52146.25735.00145.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--32.50146.25735.00145.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33530.0018845.009395.0018575.7415025.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3220.990.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84636.5266715.529541.2519310.7415170.74
偿还债务支付的现金(万元)14461.058816.676610.0019617.3617612.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6661.236322.00172.2220928.9314142.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--131.61102.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16471.555963.001595.5318221.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37593.8321101.678377.7558768.0646109.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47042.6845613.851163.50-39457.32-30939.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-546.37-38.85376.80-605.51-582.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)45518.4556477.20525.73-35104.82-35121.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71106.2371106.2371106.23106211.05106211.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116624.68127583.4371631.9671106.2371089.22
净利润(万元)--13663.47--18445.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--838.90--953.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--270.19--617.12--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.76--33.03--
固定资产报废损失(万元)--4989.68--9927.42--
公允价值变动损失(万元)-------8.80--
财务费用(万元)--827.61--1156.26--
投资损失(万元)---315.04---1204.13--
递延所得税资产减少(万元)---56.94--108.32--
递延所得税负债增加(万元)--33.54---103.27--
存货的减少(万元)--3582.61---135.20--
经营性应收项目的减少(万元)---9697.17---1660.45--
经营性应付项目的增加(万元)--1439.26--7258.22--
其他(万元)--763.41---828.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18263.75--38667.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127583.43--71106.23--
减:现金的期初余额(万元)--71106.23--106211.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--56477.20---35104.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1618.74--3425.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-172025-04-012024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-212025-04-012024-10-31
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