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则成电子(920821)现金流量表图
则成电子(920821)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)15353.957887.5332347.5924834.78645848.69
收到的税费返还(万元)2815.752324.962529.382017.212654.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.64167.04389.49309.195811.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18481.3510379.5235266.4627161.18654314.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8921.663870.4217350.5912971.22469512.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5837.172703.6811210.398322.05102614.85
支付的各项税费(万元)360.82224.731285.48845.5723184.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)886.19386.871683.451255.0920533.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16005.847185.7031529.9023393.92615844.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2475.513193.833736.563767.2638469.53
收回投资收到的现金(万元)45100.0021800.0088814.0060314.00190045.40
取得投资收益收到的现金(万元)54.2030.34259.25109.97280.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----48.4643.06510.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)45154.2021830.3489121.7260467.03190835.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5192.821889.837445.984865.9155940.01
投资支付的现金(万元)47195.8021800.0084619.9559100.00192280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------9139.49
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52388.6323689.8392065.9363965.91257359.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7234.43-1859.49-2944.22-3498.88-66523.58
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3097.201382.601446.761446.76287082.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4792.90--6665.816665.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7890.111382.608112.578112.57287082.98
偿还债务支付的现金(万元)446.44--892.88446.44257103.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)562.1348.601195.951145.4313296.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5976.3841.594283.184269.8927958.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6984.9690.196372.015861.75298359.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)905.151292.411740.562250.81-11276.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-128.21-80.56122.28127.23371.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3981.992546.192655.182646.42-38958.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13023.0913023.0910367.9010367.90336787.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9041.1015569.2813023.0913014.32297828.61
净利润(万元)177.05--1524.50--6449.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)298.98--472.08--5784.97
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64.81--125.32--7501.56
长期待摊费用摊销(万元)184.47--325.17--695.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----37.34---406.48
固定资产报废损失(万元)1.27--3.33----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)288.79--87.29--11732.07
投资损失(万元)-65.44---209.50--445.14
递延所得税资产减少(万元)-263.63---611.39---3074.02
递延所得税负债增加(万元)-----0.15---630.40
存货的减少(万元)-851.90---1040.02---40697.32
经营性应收项目的减少(万元)576.77--700.81---34576.29
经营性应付项目的增加(万元)430.76---374.72--25898.58
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2475.51--3736.56--38469.53
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9041.10--13023.09--297828.61
减:现金的期初余额(万元)13023.09--10367.90--336787.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3981.99--2655.18---38958.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)54.22---15.37----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)100.29--54.88--385.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
更新时间2026-08-202026-04-272026-04-272025-10-262025-08-21
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