中财网 中财网股票行情
合力科技(603917)现金流量表图
合力科技(603917)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25419.5513473.5247759.7333174.2119939.52
收到的税费返还(万元)589.53558.6198.4477.1674.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1008.35366.791863.801278.44931.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27017.4214398.9249721.9734529.8220945.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15451.247340.4931641.5622157.2114722.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6764.844219.3611926.718948.776517.86
支付的各项税费(万元)1322.30647.482952.462914.342704.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1472.98734.343384.652029.791552.23
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25011.3612941.6649905.3836050.1225497.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2006.061457.25-183.41-1520.30-4552.42
收回投资收到的现金(万元)49954.8026882.0394380.3047096.3445096.34
取得投资收益收到的现金(万元)50.07--47.53144.42134.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.24109.04298.7622.0920.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50124.1226991.0794726.5947262.8545251.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2642.501307.699862.927488.805398.19
投资支付的现金(万元)79289.8141289.8195082.0088778.3458778.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81932.3142597.50104944.9296267.1464176.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31808.19-15606.44-10218.33-49004.30-18925.06
吸收投资收到的现金(万元)----58608.8458837.8958837.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.00--2000.002000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)129.41--6270.48--6031.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1729.41--66879.3266869.2066869.20
偿还债务支付的现金(万元)----4042.254000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3055.37--4116.034110.754110.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.50--51.00--257.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3080.87--8209.298515.058368.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1351.46--58670.0358354.1558500.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)361.27144.8446.6059.2757.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30792.33-14004.3548314.907888.8235081.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60285.5960285.5911970.6911970.6911970.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29493.2646281.2460285.5919859.5147051.76
净利润(万元)984.92---1123.95--476.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2043.89--4360.73--1788.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)129.07--262.23--129.77
长期待摊费用摊销(万元)555.16--840.54----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.63--22.69--0.13
固定资产报废损失(万元)----24.99--2869.50
公允价值变动损失(万元)-205.45---474.44---4.95
财务费用(万元)-828.04--165.64---34.91
投资损失(万元)-45.52---187.46---228.81
递延所得税资产减少(万元)56.91---460.94---109.46
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3046.37---7420.49---2715.53
经营性应收项目的减少(万元)289.60---5405.75---2855.10
经营性应付项目的增加(万元)-1475.46--2757.76---4449.80
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2006.06---183.41---4552.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29493.26--60285.59--47051.76
减:现金的期初余额(万元)60285.59--11970.69--11970.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30792.33--48314.90--35081.07
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)555.21--489.95--182.65
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)42.71--43.57--21.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-222024-10-302024-08-28
更新时间2025-08-292025-04-292025-04-232024-10-302024-08-28
↑返回页顶↑

转至合力科技（603917）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。