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爱婴室(603214)现金流量表图
爱婴室(603214)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)202986.0398872.17424835.34301293.47203677.19
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1151.10196.401634.71443.98440.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204137.1399068.57426470.05301737.46204118.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)129905.4862979.97309072.04221951.64150214.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22944.4211227.9241570.3230494.1020729.25
支付的各项税费(万元)7752.713935.7814931.3610267.636461.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12430.836958.6823609.8617671.9612077.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)173033.4485102.34389183.58280385.35189482.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31103.6913966.2337286.4721352.1114635.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)424.6019.341608.98527.62101.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.8437.0866.7958.1356.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)468.4456.431675.77585.75157.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2255.861334.893851.513005.741862.00
投资支付的现金(万元)86250.0063960.001900.0060942.7356965.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88505.8665294.895751.5163948.4858827.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88037.42-65238.46-4075.74-63362.73-58669.23
吸收投资收到的现金(万元)100.00--0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)100.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30500.0012000.0038000.0030000.0022000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30600.0012000.0038000.0030000.0022000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.00--38000.005000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4694.54105.396469.296320.644497.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)862.00--732.00--732.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8341.154145.4417385.1212920.158730.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18035.704250.8361854.4124240.7913227.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12564.307749.17-23854.415759.218772.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.18-32.55-27.72-17.46-3.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44434.61-43555.629328.59-36268.87-35265.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53148.0953148.0943819.5043819.5043819.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8713.489592.4753148.097550.638554.10
净利润(万元)4922.30--9976.26--5503.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)238.47--2288.42--7.95
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)292.68--832.42--621.63
长期待摊费用摊销(万元)----1813.67--807.83
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-172.26---396.01---304.27
固定资产报废损失(万元)647.93--0.00--0.00
公允价值变动损失(万元)-379.03--0.00---583.66
财务费用(万元)757.23--1718.24--827.97
投资损失(万元)-424.60---1572.39---65.36
递延所得税资产减少(万元)65.20--267.94---69.98
递延所得税负债增加(万元)62.11---199.11--40.75
存货的减少(万元)12202.63--12518.43--2412.45
经营性应收项目的减少(万元)6450.09---1049.75---2593.21
经营性应付项目的增加(万元)-2431.11---5960.50---695.97
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)31103.69--37286.47--14635.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8713.48--53148.09--8554.10
减:现金的期初余额(万元)53148.09--43819.50--43819.50
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44434.61--9328.59---35265.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-44.32---6.39---17.08
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)7611.40--15791.61--8133.08
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-242026-04-272026-04-032025-10-272025-08-21
更新时间2026-08-242026-04-282026-04-072025-10-282025-08-21
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