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电工合金(300697)现金流量表图
电工合金(300697)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)73554.78279945.60208416.23134078.3564278.32
收到的税费返还(万元)78.83836.70684.43449.53229.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)128.272079.74834.33477.011604.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73761.87282862.05209934.99135004.8966112.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)65361.15266308.43187820.38113278.2663348.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3186.568550.276467.194162.622732.85
支付的各项税费(万元)329.113817.893209.341922.111252.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1096.156777.775493.208194.43578.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)69972.97285454.35202990.11127557.4267912.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3788.90-2592.316944.887447.47-1799.96
收回投资收到的现金(万元)10650.0019037.0016337.002837.002357.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.5156.4117.054.992.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--281.332.032.030.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--21.7972.8772.87--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10655.5119396.5316428.952916.892359.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.553586.26578.87155.3482.63
投资支付的现金(万元)10671.0019037.0016437.003437.002357.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--42.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11164.5522665.3817015.873592.342439.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-509.03-3268.85-586.92-675.45-79.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19900.0082601.9342868.5928868.5923868.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2025.135000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21925.1387601.9342868.5928868.5925133.63
偿还债务支付的现金(万元)20000.0066216.5940705.1824768.0016768.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)265.367952.537589.747080.66263.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)148.536389.95419.59333.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20413.8980559.0748714.5132181.7617174.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1511.247042.86-5845.92-3313.177958.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)42.9884.7552.8541.4123.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4834.081266.46564.893500.266102.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10774.289507.829507.829507.829507.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15608.3610774.2810072.7113008.0815610.52
净利润(万元)--13163.88--6707.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--540.44--309.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--62.21--31.11--
长期待摊费用摊销(万元)--270.43--138.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---116.75--71.11--
固定资产报废损失(万元)--0.79------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1269.60--641.77--
投资损失(万元)---40.85---77.86--
递延所得税资产减少(万元)--270.26---374.36--
递延所得税负债增加(万元)---635.44--11.97--
存货的减少(万元)---8875.31--369.83--
经营性应收项目的减少(万元)---17807.56---8048.28--
经营性应付项目的增加(万元)--5633.05--5919.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2592.31--7447.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10774.28--13008.08--
减:现金的期初余额(万元)--9507.82--9507.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1266.46--3500.26--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--587.81--250.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--350.03--166.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-232025-03-212024-10-252024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-252025-03-222024-10-292024-08-262024-04-25
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