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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)5131102.373196394.551644993.395984000.134005842.09
收到的税费返还(万元)4301.163503.264736.8310539.606891.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4862.74--1239.26--16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)93000.6353244.6321394.7676368.6833857.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5233266.903255709.011672364.246076045.224050072.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4716560.022931583.281593060.705583943.583507252.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)170758.58110714.6956142.75245605.71166380.02
支付的各项税费(万元)94312.6874066.0232501.87120798.53231479.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2986.79--855.22--6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45461.4465493.6917968.3942956.0453073.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5030079.513183456.101700528.935996486.213960566.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)203187.3972252.91-28164.7079559.0189506.54
收回投资收到的现金(万元)64407.6951388.0420860.0691838.44175949.91
取得投资收益收到的现金(万元)870.02634.291035.157186.263343.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.560.060.06958.13159.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5815.665815.66--2900.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71151.9357838.0521895.27102882.84179453.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)83356.6558403.9130138.93218667.27107593.46
投资支付的现金(万元)73025.5961404.4833253.2188638.05172287.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1185.90--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------22688.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)156382.24119808.3965295.03331180.13297966.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85230.31-61970.34-43399.76-228297.29-118513.82
吸收投资收到的现金(万元)20439.452133.16361.81----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2133.16361.81----
发行债券收到的现金(万元)------280000.00--
取得借款收到的现金(万元)1646915.631218675.06751839.251488579.701103797.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100000.00105054.38101500.00211292.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1767355.081325862.60853701.051979871.761131857.56
偿还债务支付的现金(万元)1222456.08979142.07663052.771579389.61928033.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68909.4654913.6413810.6669635.7758154.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------306.00306.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)384945.41241865.4639480.30230638.344700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1676310.951275921.17716343.741879663.711045922.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)91044.1249941.43137357.31100208.0585935.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1961.68-1436.62-250.465087.95-5887.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)207039.5358787.3965542.40-43442.2851040.55
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243234.78243234.78243234.78286677.07286677.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)450274.31302022.17308777.18243234.78337717.62
净利润(万元)--61041.48--132080.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5331.54--4585.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6118.31--13290.80--
长期待摊费用摊销(万元)--1042.20--1786.24--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---46.06---2293.96--
固定资产报废损失(万元)---56.19--511.76--
公允价值变动损失(万元)---1339.38---4757.24--
财务费用(万元)--30567.57--52594.59--
投资损失(万元)---3813.49---13886.47--
递延所得税资产减少(万元)--825.42--3285.16--
递延所得税负债增加(万元)---343.76---107.37--
存货的减少(万元)---94245.24---290684.67--
经营性应收项目的减少(万元)---104513.35---39367.57--
经营性应付项目的增加(万元)--109641.96--82647.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--72252.91--79559.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--302022.17--243234.78--
减:现金的期初余额(万元)--243234.78--286677.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--58787.39---43442.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---413.99--3912.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2326.11--3889.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-302025-04-292025-04-152024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-292025-04-152025-10-28
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