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中金岭南(000060)现金流量表图
中金岭南(000060)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3196394.551644993.395984000.134167086.802815177.91
收到的税费返还(万元)3503.264736.8310539.606891.695191.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--1239.26--16892600.002289.87
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)53244.6321394.7676368.6833857.7224499.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3255709.011672364.246076045.224211317.522847158.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2931583.281593060.705583943.583667792.332492748.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)110714.6956142.75245605.71166380.02110764.54
支付的各项税费(万元)74066.0232501.87120798.53231479.53149439.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--855.22--6189400.001477.18
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)65493.6917968.3942956.0453073.6715762.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3183456.101700528.935996486.214121106.102770192.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)72252.91-28164.7079559.0190211.4276966.17
收回投资收到的现金(万元)51388.0420860.0691838.4414705.1914445.71
取得投资收益收到的现金(万元)634.291035.157186.263343.743316.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.060.06958.13159.3765.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5815.66--2900.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57838.0521895.27102882.8418208.3017827.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)58403.9130138.93218667.27107593.4663394.58
投资支付的现金(万元)61404.4833253.2188638.0511747.646801.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1185.90----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----22688.91--16900.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)119808.3965295.03331180.13137426.9988282.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61970.34-43399.76-228297.29-119218.70-70454.34
吸收投资收到的现金(万元)2133.16361.81------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2133.16361.81------
发行债券收到的现金(万元)----280000.00----
取得借款收到的现金(万元)1218675.06751839.251488579.701103797.94885114.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)105054.38101500.00211292.06--12004.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1325862.60853701.051979871.761131857.56897119.46
偿还债务支付的现金(万元)979142.07663052.771579389.61928033.91734790.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54913.6413810.6669635.7758154.3723479.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----306.00306.00306.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)241865.4639480.30230638.344700.0058164.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1275921.17716343.741879663.711045922.20816434.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49941.43137357.31100208.0585935.3680685.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1436.62-250.465087.95-5887.53-5678.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58787.3965542.40-43442.2851040.5581518.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243234.78243234.78286677.07286677.07286677.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)302022.17308777.18243234.78337717.62368195.28
净利润(万元)61041.48--132080.37--68659.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5331.54--4585.62--334.27
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6118.31--13290.80--6451.24
长期待摊费用摊销(万元)1042.20--1786.24----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-46.06---2293.96---28.18
固定资产报废损失(万元)-56.19--511.76--71372.58
公允价值变动损失(万元)-1339.38---4757.24--6625.40
财务费用(万元)30567.57--52594.59--25363.24
投资损失(万元)-3813.49---13886.47---4988.68
递延所得税资产减少(万元)825.42--3285.16--1046.31
递延所得税负债增加(万元)-343.76---107.37---1510.38
存货的减少(万元)-94245.24---290684.67---130501.17
经营性应收项目的减少(万元)-104513.35---39367.57---12556.88
经营性应付项目的增加(万元)109641.96--82647.94--42655.04
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)72252.91--79559.01--76966.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)302022.17--243234.78--368195.28
减:现金的期初余额(万元)243234.78--286677.07--286677.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)58787.39---43442.28--81518.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-413.99--3912.70--212.74
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2326.11--3889.99--2757.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-292024-08-27
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-152024-10-302024-08-27
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