中财网 中财网股票行情
太湖雪(838262)现金流量表图
太湖雪(838262)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31977.8013213.5159312.81--29317.30
收到的税费返还(万元)0.200.20------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------13572300.00--
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------16892600.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)100.36140.121132.1312561500.00797.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32078.3513353.8260444.9453854700.0030114.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17037.587657.0737225.22--20801.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4230.072157.047865.071616300.004083.22
支付的各项税费(万元)1240.36405.861747.381660900.00678.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)------4334700.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------4802600.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------6189400.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5364.291879.299800.491886100.004990.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27872.3012099.2656638.1740138900.0030553.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4206.061254.563806.7713715800.00-438.98
收回投资收到的现金(万元)9580.289080.009095.3543628800.001500.24
取得投资收益收到的现金(万元)9.158.9125.212742000.006.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.0818700.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9589.439088.919120.6546389500.001507.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)629.68348.02908.25112100.00645.55
投资支付的现金(万元)9580.009080.009094.9047331300.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10209.689428.0210003.1547443400.002645.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-620.25-339.12-882.50-1053900.00-1138.39
吸收投资收到的现金(万元)----843.24----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.002000.008392.35--5392.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.002000.009235.5951304000.005392.35
偿还债务支付的现金(万元)2000.001500.008400.0063776100.003900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1941.691370.631741.751888000.001646.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)594.00301.061288.734700.00527.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4535.693171.6811430.4965857200.006073.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1535.69-1171.68-2194.90-14553200.00-681.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.875.0547.21-59400.0047.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2046.25-251.19776.58-1950700.00-2211.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11316.6411316.6410540.0629821900.0010540.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13362.8911065.4511316.6427871200.008328.58
净利润(万元)1895.24--2784.37--1102.74
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)361.39--387.01--340.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)38.42--76.20--37.08
长期待摊费用摊销(万元)221.95--541.08--311.44
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----33.83--2.34
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-0.02---0.06---0.03
财务费用(万元)160.61--327.45--178.89
投资损失(万元)-9.15---25.21---6.92
递延所得税资产减少(万元)51.27--354.21--76.43
递延所得税负债增加(万元)79.47---406.92---91.15
存货的减少(万元)-1368.71---1491.52---4561.03
经营性应收项目的减少(万元)1047.91--2253.91--3131.50
经营性应付项目的增加(万元)756.98---2648.02---1660.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4206.06--3806.77---438.98
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13362.89--11316.64--8328.58
减:现金的期初余额(万元)11316.64--10540.06--10540.06
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2046.25--776.58---2211.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------3054400.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-34.05---90.60---164.38
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)523.92--1117.71--639.06
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-012025-04-232025-04-022024-10-292024-08-26
更新时间2025-08-012025-04-232025-04-022024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至太湖雪（838262）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。