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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)544210.46371174.34167731.09569900.62397561.98
收到的税费返还(万元)353.36207.55153.61477.25414.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)31975.2027028.6817511.8051842.1643200.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)576539.02398410.58185396.51622220.03441177.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)379698.70246732.64100913.91377165.68244038.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)68232.0342212.1523891.3880979.5062191.37
支付的各项税费(万元)32682.1320957.6610806.0942831.2829459.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29891.9122858.1917695.6168766.3157873.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)510504.77332760.64153306.99569742.78393562.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66034.2465649.9432089.5252477.2547614.26
收回投资收到的现金(万元)8232.94----23570.8823570.88
取得投资收益收到的现金(万元)4217.604179.772680.503382.472952.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)325.37322.961.8244.9616.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1070.711097.56------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13846.625600.292682.3244208.3226539.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)116702.46106262.1561546.2499983.8654445.86
投资支付的现金(万元)3302.803302.80550.004136.004136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10824.446281.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130829.70115846.6665008.19111126.8362030.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-116983.08-110246.38-62325.86-66918.51-35491.17
吸收投资收到的现金(万元)248544.5750439.2250239.22900.00700.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50439.2250239.22900.00700.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)394028.67240762.85155778.64625648.70443879.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)672573.23321202.06236017.85656675.60444579.36
偿还债务支付的现金(万元)412782.14265490.62160386.06574731.77425629.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45350.1020802.235232.4456279.2247870.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1117.701048.8521161.2517127.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34071.172583.82------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)492203.42288876.67166811.19634724.49475964.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)180369.8232325.3969206.6621951.11-31384.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.75-70.68-15.55103.56-28.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)129351.23-12341.7338954.767613.41-19289.86
加:期初现金及现金等价物余额(万元)164487.17164487.17163824.03156210.62158641.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)293838.41152145.45202778.79163824.03139351.64
净利润(万元)--27251.79--55879.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4364.07--5342.51--
长期待摊费用摊销(万元)--2760.63------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---225.36---5237.65--
固定资产报废损失(万元)--57.41--41415.20--
公允价值变动损失(万元)------250.00--
财务费用(万元)--8947.18--16396.04--
投资损失(万元)---5824.65---9158.26--
递延所得税资产减少(万元)--862.60---903.35--
递延所得税负债增加(万元)--41.14---20.79--
存货的减少(万元)--10122.97---6280.96--
经营性应收项目的减少(万元)---14681.51---28844.02--
经营性应付项目的增加(万元)--8866.47---32546.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65649.94------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152145.45--163824.03--
减:现金的期初余额(万元)--164487.17--156210.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12341.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1349.45------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1528.91------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-292025-10-27
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