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农产品(000061)现金流量表图
农产品(000061)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)167731.09569900.62388849.79246876.66116892.91
收到的税费返还(万元)153.61477.25414.39242.8999.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17511.8051842.1643020.0028320.0413924.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)185396.51622220.03432284.18275439.59130917.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100913.91377165.68235862.31133563.8651372.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23891.3880979.5061953.5640285.2525236.78
支付的各项税费(万元)10806.0942831.2829448.7619591.728219.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17695.6168766.3157647.1732361.1816220.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)153306.99569742.78384911.81225802.00101049.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)32089.5252477.2547372.3749637.5929867.81
收回投资收到的现金(万元)--23570.8823570.8823570.8823570.88
取得投资收益收到的现金(万元)2680.503382.472952.132896.53305.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.8244.9616.6513.919.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2682.3244208.3226539.6626481.3223885.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61546.2499983.8654445.8642686.1431872.75
投资支付的现金(万元)550.004136.004136.004136.004136.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1989.071697.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65008.19111126.8362030.8348811.2137706.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-62325.86-66918.51-35491.17-22329.89-13820.96
吸收投资收到的现金(万元)50239.22900.00700.00400.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50239.22900.00700.00400.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155778.64625648.70443879.36256684.27189656.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)236017.85656675.60444579.36257084.27189856.77
偿还债务支付的现金(万元)160386.06574731.77425629.26261595.20194886.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5232.4456279.2247870.6529657.955938.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1048.8521161.2517127.772733.101788.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------1742.52168.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166811.19634724.49475964.01292995.67200992.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)69206.6621951.11-31384.65-35911.40-11136.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15.55103.56-28.3028.060.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38954.767613.41-19531.75-8575.644911.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)163824.03156210.62156210.62156210.62156210.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)202778.79163824.03136678.87147634.98161122.14
净利润(万元)--55879.81--30725.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5342.51--3168.47--
长期待摊费用摊销(万元)------2820.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5237.65---3838.29--
固定资产报废损失(万元)--41415.20--68.44--
公允价值变动损失(万元)--250.00------
财务费用(万元)--16396.04--16092.92--
投资损失(万元)---9158.26---5310.91--
递延所得税资产减少(万元)---903.35--952.96--
递延所得税负债增加(万元)---20.79---2509.96--
存货的减少(万元)---6280.96--3232.21--
经营性应收项目的减少(万元)---28844.02---14115.99--
经营性应付项目的增加(万元)---32546.07---4496.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------49637.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--163824.03--147634.98--
减:现金的期初余额(万元)--156210.62--156210.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8575.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1095.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1884.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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