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恒进感应(920870)现金流量表图
恒进感应(920870)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9235.545677.32--7851.666112.46
收到的税费返还(万元)93.0071.62--245.71182.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----20638400.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6269000.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----4851400.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)482.30230.02791100.00250.57223.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9810.845978.9641605500.008347.936518.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1155.14733.42--1637.821161.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2654.671832.38804400.002779.912090.96
支付的各项税费(万元)816.44767.49513500.00887.58508.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----5896500.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----2357400.00----
拆出资金净增加额(万元)----1190700.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----2187200.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)701.04347.126320000.00673.98651.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5327.293680.4125310900.005979.284412.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4483.552298.5516294600.002368.652106.06
收回投资收到的现金(万元)45924.7015991.1524342900.0082457.7674288.99
取得投资收益收到的现金(万元)550.1486.30974300.00588.67553.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----2500.000.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)46474.8416077.4625319700.0083046.5074842.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)127.0470.1033800.00308.97196.29
投资支付的现金(万元)29473.4717797.1222791600.0081949.8569070.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29600.5117867.2122825400.0082258.8269266.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16874.33-1789.762494300.00787.695575.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----7966700.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1473.861473.86253800.002009.992009.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)42.5730.01700.0050.2437.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1516.431503.8723806500.002060.232047.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1516.43-1503.87-15839800.00-2060.23-2047.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-----13000.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19841.45-995.082936100.001096.115634.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5145.805145.8025694600.004049.704049.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24987.254150.7228630700.005145.809683.89
净利润(万元)--763.72--2149.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4.28--51.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9.63--19.27--
长期待摊费用摊销(万元)--46.17--91.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)------0.20--
公允价值变动损失(万元)---77.12---48.45--
财务费用(万元)--0.99--3.17--
投资损失(万元)---244.96---562.40--
递延所得税资产减少(万元)--9.77--7.95--
递延所得税负债增加(万元)--29.90---7.84--
存货的减少(万元)---815.21--67.83--
经营性应收项目的减少(万元)--1942.22---1827.72--
经营性应付项目的增加(万元)--556.32--2084.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2298.55--2368.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4150.72--5145.80--
减:现金的期初余额(万元)--5145.80--4049.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---995.08--1096.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---117.55---43.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.59--41.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-212024-11-04
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-212024-11-04
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