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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7202582.103502719.4012793076.209589206.206789110.70
收到的税费返还(万元)424144.40206359.40532020.00470164.20272219.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)196031.9099871.90656353.70476916.70335598.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7822758.403808950.7013981449.9010536287.107396928.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5006111.402148526.207566664.305695591.303732586.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1737126.001064369.602893506.102325644.701760923.10
支付的各项税费(万元)433116.20247752.10804763.70588968.80407947.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)516464.00163177.501568531.401121175.80795431.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7692817.603623825.4012833465.509731380.606696888.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129940.80185125.301147984.40804906.50700039.90
收回投资收到的现金(万元)6371521.503106163.108038884.005603618.602525085.40
取得投资收益收到的现金(万元)96099.4049351.40198693.40158289.0080437.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3189.80440.0053543.6045583.7024640.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----10574.906155.10--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6470810.703155954.508301695.905813646.402630163.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)210028.40117805.70401473.00266092.90187982.60
投资支付的现金(万元)7027555.203176514.9010767464.807687271.103580520.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7237583.603294320.6011168937.807953364.003768502.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-766772.90-138366.10-2867241.90-2139717.60-1138339.70
吸收投资收到的现金(万元)----37432.2036455.9036455.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----36455.5036455.9036455.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5895797.303377274.8019021767.4015560759.5013008511.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5895797.303377274.8019059199.6015597215.4013044966.90
偿还债务支付的现金(万元)5094958.802835037.0019047043.4015657196.0012782008.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)373680.3040565.20541913.80505665.20138449.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2887.702771.0014540.7014540.7014064.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.0010709.8052079.9034046.7020788.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5487525.102886312.0019641037.1016196907.9012941246.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)408272.20490962.80-581837.50-599692.50103720.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)54.30-1125.202420.00-9207.306449.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-228505.60536596.80-2298675.00-1943710.90-328129.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2802641.702802641.705101316.705101316.705101316.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2574136.103339238.502802641.703157605.804773187.50
净利润(万元)505658.30--835561.30--571039.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----93318.20--60058.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)111366.00--240458.10--121893.70
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-384.60---9565.90---6736.50
固定资产报废损失(万元)100944.80--------
公允价值变动损失(万元)-15940.20--62513.10--41653.90
财务费用(万元)34030.60--98397.10--67992.20
投资损失(万元)-37241.00---55492.70---7919.00
递延所得税资产减少(万元)-13611.60-------3158.00
递延所得税负债增加(万元)1538.00--1278.60---229.50
存货的减少(万元)-113481.00---72028.90---29738.80
经营性应收项目的减少(万元)-542404.40---344850.30--227006.90
经营性应付项目的增加(万元)-74384.40--166329.30---400830.70
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--1147984.40--700039.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)157.80--145.30--130.40
减:现金的期初余额(万元)145.30--203.40--203.40
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--2802496.40--4773057.10
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--5101113.30--5101113.30
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00---2298675.00---328129.20
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00---9245.40---7471.50
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--43073.30--22305.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-222025-02-282024-10-212024-08-16
更新时间2025-08-302025-04-232025-03-032024-10-222024-08-19
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