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中兴通讯(000063)现金流量表图
中兴通讯(000063)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10625355.207202582.103502719.4012793076.209589206.20
收到的税费返还(万元)591822.10424144.40206359.40532020.00470164.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--25746400.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--12835100.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--9636000.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)369052.60196031.9099871.90656353.70476916.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11586229.907822758.403808950.7013981449.9010536287.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7578653.805006111.402148526.207566664.305695591.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2330820.701737126.001064369.602893506.102325644.70
支付的各项税费(万元)588391.10433116.20247752.10804763.70588968.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)--7418600.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--283500.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--4080700.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)910616.50516464.00163177.501568531.401121175.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11408482.107692817.603623825.4012833465.509731380.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)177747.80129940.80185125.301147984.40804906.50
收回投资收到的现金(万元)8325971.906371521.503106163.108038884.005603618.60
取得投资收益收到的现金(万元)137129.4096099.4049351.40198693.40158289.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5658.503189.80440.0053543.6045583.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------10574.906155.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8468759.806470810.703155954.508301695.905813646.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)291772.70210028.40117805.70401473.00266092.90
投资支付的现金(万元)8631035.107027555.203176514.9010767464.807687271.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8922807.807237583.603294320.6011168937.807953364.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-454048.00-766772.90-138366.10-2867241.90-2139717.60
吸收投资收到的现金(万元)------37432.2036455.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------36455.5036455.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6628378.705895797.303377274.8019021767.4015560759.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6628378.705895797.303377274.8019059199.6015597215.40
偿还债务支付的现金(万元)6029550.305094958.802835037.0019047043.4015657196.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)405585.40373680.3040565.20541913.80505665.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2887.702771.0014540.7014540.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34922.00700.0010709.8052079.9034046.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6470057.705487525.102886312.0019641037.1016196907.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158321.00408272.20490962.80-581837.50-599692.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4522.6054.30-1125.202420.00-9207.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-122501.80-228505.60536596.80-2298675.00-1943710.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2802641.702802641.702802641.705101316.705101316.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2680139.902574136.103339238.502802641.703157605.80
净利润(万元)--505658.30--835561.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------93318.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--111366.00--240458.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---384.60---9565.90--
固定资产报废损失(万元)--100944.80------
公允价值变动损失(万元)---15940.20--62513.10--
财务费用(万元)--34030.60--98397.10--
投资损失(万元)---37241.00---55492.70--
递延所得税资产减少(万元)---13611.60------
递延所得税负债增加(万元)--1538.00--1278.60--
存货的减少(万元)---113481.00---72028.90--
经营性应收项目的减少(万元)---542404.40---344850.30--
经营性应付项目的增加(万元)---74384.40--166329.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17468200.00--1147984.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--157.80--145.30--
减:现金的期初余额(万元)--145.30--203.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)--30094400.00--2802496.40--
减:现金等价物的期初余额(万元)--25352500.00--5101113.30--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4857400.00---2298675.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--2490900.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1938500.00---9245.40--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93800.00--43073.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-222025-02-282024-10-21
更新时间2025-10-292025-08-302025-04-232025-03-032024-10-22
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