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华原股份(838837)现金流量表图
华原股份(838837)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--44195.82--23682.42--
收到的税费返还(万元)--75.20--37.58--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)20638400.00--13572300.00--7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)6269000.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4851400.00--16892600.00--5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)791100.002807.9412561500.001383.682684900.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41605500.0047078.9653854700.0025103.6822175200.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--21767.19--11013.20--
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)804400.008988.991616300.005164.74825100.00
支付的各项税费(万元)513500.002746.431660900.001143.62383700.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)5896500.00--4334700.00--9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)2357400.00--------
拆出资金净增加额(万元)1190700.00--4802600.00--2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)2187200.00--6189400.00--1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320000.004839.651886100.002884.521092900.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25310900.0038342.2640138900.0020206.0724313400.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16294600.008736.7013715800.004897.61-2138200.00
收回投资收到的现金(万元)24342900.00--43628800.00--11591700.00
取得投资收益收到的现金(万元)974300.00--2742000.00--770900.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2500.002.2218700.002.221700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25319700.002.2246389500.002.2212364300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33800.003974.48112100.001013.5024100.00
投资支付的现金(万元)22791600.00--47331300.00--11509100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22825400.003974.4847443400.001013.5011533200.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2494300.00-3972.27-1053900.00-1011.28831100.00
吸收投资收到的现金(万元)--245.00--245.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------245.00--
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--14980.00--11980.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7966700.0015225.0051304000.0012225.0029476400.00
偿还债务支付的现金(万元)--12430.0063776100.005000.0026853900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)253800.003272.811888000.003142.54274200.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00110.914700.0047.96--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23806500.0015813.7265857200.008190.5027196300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-15839800.00-588.72-14553200.004034.502280100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13000.0020.04-59400.008.8492300.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2936100.004195.76-1950700.007929.671065300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25694600.0027417.8529821900.0027417.8529821900.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28630700.0031613.6027871200.0035347.5230887200.00
净利润(万元)--6519.88--2915.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--621.37--320.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--125.23--60.44--
长期待摊费用摊销(万元)--113.93--55.42--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---76.06---68.96--
固定资产报废损失(万元)--51.84--1.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--256.28--105.76--
投资损失(万元)--113.68--31.19--
递延所得税资产减少(万元)---30.84---75.03--
递延所得税负债增加(万元)---0.95---0.48--
存货的减少(万元)---1770.06---630.17--
经营性应收项目的减少(万元)---2788.88---6511.38--
经营性应付项目的增加(万元)--4043.46--7653.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8736.70--4897.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31613.60--35347.52--
减:现金的期初余额(万元)--27417.85--27417.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4195.76--7929.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00--940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--106.71--346.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--93.95--42.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-012024-10-302024-08-272024-04-27
更新时间2025-04-282025-04-012024-10-302024-08-272024-04-27
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