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天禾股份(002999)现金流量表图
天禾股份(002999)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)780465.81441851.251584454.391192203.62841797.73
收到的税费返还(万元)----1947.231947.231947.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2092.72264.148053.862485.722052.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)782558.53442115.391594455.481196636.57845797.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)788820.12428698.371560860.331294383.14907853.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24713.938842.7441715.3634275.5826110.98
支付的各项税费(万元)5917.421578.8812331.809848.469231.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10548.046121.4731133.1317915.3612352.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)829999.50445241.461646040.621356422.54955549.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47440.97-3126.07-51585.14-159785.97-109751.37
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)232.7655.05121.04152.5360.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)37.00141.41307.3673.7942.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----86.76----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)269.76196.47515.17226.32102.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9792.284645.1822042.5918771.8111276.33
投资支付的现金(万元)271.29290.26------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----60.1360.1360.13
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1008.211756.601620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10063.574965.9823110.9320588.5312956.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9793.81-4769.52-22595.77-20362.22-12853.75
吸收投资收到的现金(万元)56.0016.0028678.51561.50463.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)56.0016.0028584.51467.50369.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188149.6489994.56482064.66371607.43268230.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188205.6490010.56510743.17372168.93268693.67
偿还债务支付的现金(万元)174592.88103180.38345135.06179434.71133749.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8201.161547.6014239.0811240.858389.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)498.76--2858.152811.671423.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1178.01--16.2016.2016.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183972.05104727.98359390.33190691.76142154.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4233.59-14717.43151352.84181477.17126538.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-57.97---5.84231.29-1.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53059.17-22613.0277166.101560.283932.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105545.06105545.0628378.9628378.9628378.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52485.8982932.04105545.0629939.2432311.38
净利润(万元)2512.52--2979.61--1370.59
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4713.75--4280.61--3654.25
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5.78--321.20--169.91
长期待摊费用摊销(万元)421.42--879.78--384.26
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.92---22.60--1.17
固定资产报废损失(万元)5.78--136.21--19.01
公允价值变动损失(万元)19.89--8.01--38.34
财务费用(万元)3424.34--6499.39--3016.89
投资损失(万元)-250.11---271.74---99.22
递延所得税资产减少(万元)-1570.24---1214.79---359.57
递延所得税负债增加(万元)39.85--2.29--13.92
存货的减少(万元)40152.27---63431.12---54930.94
经营性应收项目的减少(万元)-7958.48--26924.58--1198.52
经营性应付项目的增加(万元)-94351.07---34849.01---67185.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-47440.97---51585.14---109751.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)52485.89--105545.06--32311.38
减:现金的期初余额(万元)105545.06--28378.96--28378.96
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-53059.17--77166.10--3932.43
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1049.57--1827.82--801.65
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-04-212024-10-292024-08-19
更新时间2025-08-262025-04-292025-04-222024-10-302024-08-20
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