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德方纳米(300769)现金流量表图
德方纳米(300769)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)227121.7576585.89567008.75307878.10186303.36
收到的税费返还(万元)16.4316.43386.16386.16366.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)25746400.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)12835100.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)9636000.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6691.684793.8417114.2515136.4111251.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233829.8581396.15584509.16323400.67197921.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)266249.88149182.70483289.76276462.27192270.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32270.2917852.3761853.4149494.0233591.49
支付的各项税费(万元)4154.332162.286997.056024.293253.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)7418600.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)283500.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4080700.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7446.324258.9418061.0215106.7310826.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)310120.81173456.29570201.23347087.30239941.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-76290.96-92060.1314307.94-23686.63-42019.42
收回投资收到的现金(万元)290773.67121998.62562018.00474600.00326500.00
取得投资收益收到的现金(万元)392.06167.874240.933869.681575.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)764.18696.971210.8575.8370.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)292889.91123323.45567469.79478545.51328145.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27095.4213437.3347668.2546508.1241740.64
投资支付的现金(万元)281898.62122498.62414736.71349862.12210062.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)308994.04135935.94462404.95396370.23251802.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16104.12-12612.49105064.8382175.2776342.87
吸收投资收到的现金(万元)----2157.222157.222157.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)178483.98116313.38245706.14174212.5096645.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------24392.30--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224138.15153967.55277391.97200762.01122802.34
偿还债务支付的现金(万元)148443.4984701.50318155.92240928.97171205.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7512.133829.1816580.3213013.818350.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)700.00----53465.20--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)190304.86102664.85405353.39307407.98219117.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)33833.2951302.70-127961.42-106645.96-96315.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.02-1.89-25.18-42.334.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-58565.80-53371.82-8613.83-48199.65-61987.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195361.40195361.40203975.22203975.22203975.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136795.59141989.58195361.40155775.58141988.01
净利润(万元)-48025.33---160178.29---58284.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)995.04--2518.86--1276.17
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-155.76--140.86--295.94
固定资产报废损失(万元)27656.68--55441.42--27436.77
公允价值变动损失(万元)-1033.35---349.41---635.63
财务费用(万元)9934.29--20970.11--11075.58
投资损失(万元)-3259.21---5814.35---3358.43
递延所得税资产减少(万元)-6560.20---17686.02---8735.36
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-5934.30---57324.23---34818.38
经营性应收项目的减少(万元)-21607.31--43442.00---56365.54
经营性应付项目的增加(万元)-53836.41--44693.25--50095.39
其他(万元)1591.14--6041.68--4568.50
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17468200.00--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136795.59--195361.40--141988.01
减:现金的期初余额(万元)195361.40--203975.22--203975.22
加:现金等价物的期末余额(万元)30094400.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)25352500.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)4857400.00--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)2490900.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1938500.00--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)93800.00--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-302025-04-292025-04-292024-11-042024-08-30
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