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中国长城(000066)现金流量表图
中国长城(000066)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1087290.18717074.12365877.511615407.011129479.89
收到的税费返还(万元)30037.5420582.2612353.4243369.7929686.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)49029.1221625.8413073.2636576.8834210.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1166356.84759282.22391304.181695353.681193377.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)931905.00643171.94343600.031259463.82959842.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)198291.66137148.4271133.08282124.22212426.19
支付的各项税费(万元)38354.4025453.4313446.1752767.3438341.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)85819.5938054.7320512.1782768.4569909.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1254370.65843828.53448691.441677123.841280520.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88013.81-84546.31-57387.2618229.85-87142.93
收回投资收到的现金(万元)697171.24432600.00230500.00623248.51489742.54
取得投资收益收到的现金(万元)7899.347391.295772.633249.522580.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.5970.5336.97892.66165.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)705163.17440061.81236309.61629988.89492489.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33915.3132125.308798.8226985.4724570.47
投资支付的现金(万元)553500.00313500.00150500.00574300.00360000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)22.6422.64------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)587437.94345647.94159321.46601285.47384570.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)117725.2394413.8876988.1528703.43107918.55
吸收投资收到的现金(万元)------920.00920.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------920.00920.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)530843.72480047.22283995.00643666.30458066.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18400.9811715.15------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)549244.70491762.37290009.61667431.27476381.36
偿还债务支付的现金(万元)559977.15467918.14273040.29698957.27432560.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18843.6110902.064849.3427702.1821211.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--639.60--4219.082854.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40101.5531387.18------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)618922.31510207.38301438.51771097.10483063.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-69677.61-18445.00-11428.91-103665.84-6681.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-424.48-366.20-208.39902.79128.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40390.67-8943.647963.60-55829.7714222.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350355.64350355.64350355.64406185.41406185.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)309964.98341412.00358319.24350355.64420408.16
净利润(万元)--13639.43---142738.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9482.93------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5686.95--10377.19--
长期待摊费用摊销(万元)--4052.93------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---318.87---13.56--
固定资产报废损失(万元)--355.30--42336.44--
公允价值变动损失(万元)--873.30--9044.63--
财务费用(万元)--12221.88--26768.87--
投资损失(万元)---43350.92---7583.62--
递延所得税资产减少(万元)---988.96---8121.53--
递延所得税负债增加(万元)---329.18---1329.88--
存货的减少(万元)---76650.49---909.13--
经营性应收项目的减少(万元)---7638.70--54199.49--
经营性应付项目的增加(万元)---25590.48---59938.78--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---84546.31------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--341412.00--350355.64--
减:现金的期初余额(万元)--350355.64--406185.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8943.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2281.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4728.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-302025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
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