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上能电气(300827)现金流量表图
上能电气(300827)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)430062.07230273.6287638.83488057.38292858.16
收到的税费返还(万元)3322.2813.2825.392021.432032.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)86187.5060969.0528116.542889.3872371.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)519571.84291255.95115780.76492968.19367262.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)436680.97262588.56119440.56416055.51289309.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33736.4522813.9912969.7336393.5526305.50
支付的各项税费(万元)9218.628825.363670.956839.8610590.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)129256.0674194.9750472.0221522.91105966.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)608892.10368422.87186553.27480811.83432172.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-89320.25-77166.92-70772.5112156.36-64909.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6.26----21.6222.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03----208.4910.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------1.39
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.00----15000.0015000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5006.29----15230.1015030.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25566.4714418.114487.7740859.1032336.43
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)11550.002550.00--12134.1212000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37116.4716968.114487.7752993.2344336.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32110.17-16968.11-4487.77-37763.12-29305.57
吸收投资收到的现金(万元)3264.76----3607.203372.57
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)268830.89167862.30109956.71194568.74158217.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10400.0010400.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)282495.65178262.30109956.71198175.94161589.59
偿还债务支付的现金(万元)221010.86107438.9681500.41122320.0079858.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7993.942534.251386.057484.195705.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17873.9617652.4043.2514426.523791.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)246878.76127625.6282929.71144230.7189355.38
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)35616.8950636.6827027.0053945.2372234.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-56.61853.15434.94619.55750.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-85870.15-42645.20-47798.3428958.01-21230.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)195122.00195122.16195122.16166164.14166164.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)109251.85152476.95147323.82195122.16144933.76
净利润(万元)--19960.50--41666.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--321.01--5358.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--527.35--760.01--
长期待摊费用摊销(万元)--1622.83--1373.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.29--
固定资产报废损失(万元)------8.24--
公允价值变动损失(万元)--99.40---214.66--
财务费用(万元)--1829.15--3398.62--
投资损失(万元)--218.11--96.66--
递延所得税资产减少(万元)---5111.77---1995.65--
递延所得税负债增加(万元)--3940.56--47.57--
存货的减少(万元)---23732.45---12553.17--
经营性应收项目的减少(万元)---34514.40---87330.71--
经营性应付项目的增加(万元)---46180.98--54328.49--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---77166.92--12156.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--152476.95--195122.16--
减:现金的期初余额(万元)--195122.16--166164.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---42645.20--28958.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--691.11--1105.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-232025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-252025-04-252025-10-28
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