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大业股份(603278)现金流量表图
大业股份(603278)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231247.78110014.01448531.33390480.66280450.58
收到的税费返还(万元)1404.61793.593701.433218.011995.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3485.763364.429455.824448.734152.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)236138.14114172.02461688.57398147.40286598.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)190470.3889994.09341213.13335813.70230543.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23905.0512399.5647825.4835743.5725349.24
支付的各项税费(万元)4638.871650.738647.796270.924825.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3854.551729.5915289.2610824.436339.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)222868.86105773.97412975.66388652.62267057.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13269.288398.0548712.919494.7819540.30
收回投资收到的现金(万元)19000.00--65430.0024030.00--
取得投资收益收到的现金(万元)302.8121.56360.41132.120.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.80--273.2760.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2237.71----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19304.6121.5668301.3924222.120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7590.027562.8359964.2620151.2315840.78
投资支付的现金(万元)32601.8812274.0084430.0024030.00600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5159.87--16.37
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40191.9119836.83149554.1444214.7516457.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20887.29-19815.27-81252.75-19992.63-16457.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)188522.70101619.01333538.42261072.91229019.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)60851.7444784.3394525.34--40633.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)249374.44146403.34428063.76322998.12269653.12
偿还债务支付的现金(万元)142518.4045720.00285519.49195328.49171983.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4561.624679.116510.176183.433193.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)106633.8690861.0196659.97--85246.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253713.88141260.11388689.63303772.00260424.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4339.445143.2339374.1319226.129228.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)691.91380.111170.64835.39729.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11265.54-5893.888004.939563.6513041.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18379.8618379.8610374.9210374.9210374.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7114.3212485.9818379.8619938.5723416.85
净利润(万元)3989.55---19731.29---3273.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1165.39--2880.31--521.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)894.31------814.83
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-249.39--904.22---4.77
固定资产报废损失(万元)-----0.39--15773.99
公允价值变动损失(万元)-315.82--104.58---134.71
财务费用(万元)4833.27--7480.75--6066.80
投资损失(万元)-364.97---574.69--137.34
递延所得税资产减少(万元)1551.37---1732.83--91.51
递延所得税负债增加(万元)-1310.73---1940.67---710.32
存货的减少(万元)7969.83---1596.23--8181.46
经营性应收项目的减少(万元)-17978.39---84309.21--15971.35
经营性应付项目的增加(万元)-1815.34--113304.73---24698.67
其他(万元)---------24.68
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)13269.28--48712.91--19540.30
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7114.32--18379.86--23416.85
减:现金的期初余额(万元)18379.86--10374.92--10374.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11265.54--8004.93--13041.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-210.70--1007.03--828.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1509.25----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-21
更新时间2025-08-212025-04-292025-04-292024-10-302024-08-21
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