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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5008663.704571423.806710033.605497987.60--
向中央银行借款净增加额(万元)------372794.20--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1023629.60505407.502009257.901475138.70--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)731795.40--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80615.6092105.40265988.00122322.30223035.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7963431.305670862.309351517.207942719.706006748.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)107249.2061586.30199716.00150577.10107223.70
支付的各项税费(万元)114991.9041660.30178019.20145854.60112652.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)1038798.20353723.302727303.002189495.20--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)249643.70172217.30294691.20272872.50--
拆出资金净增加额(万元)778622.001350000.00835000.10854158.70--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)486835.60263607.80758654.20591627.60--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)66685.0029452.90132065.0075212.2048849.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5045909.504115569.907166126.306224044.505231002.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2917521.801555292.402185390.901718675.20775745.60
收回投资收到的现金(万元)9869104.804866000.5012155794.608183490.703995121.30
取得投资收益收到的现金(万元)309687.10181649.40622944.00493504.00362533.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)94.905.208163.40866.2024.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)2448.10--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10181334.905047655.1012786902.008677860.904357679.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5934.103427.209993.105905.204825.40
投资支付的现金(万元)10824092.805464142.2014562204.8010429107.505300349.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10830026.905467569.4014572197.9010435012.705305174.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-648692.00-419914.30-1785295.90-1757151.80-947494.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)6949170.003598780.1016727891.5012470934.10--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6949170.003598780.1016727891.5012470934.108284844.20
偿还债务支付的现金(万元)8290966.10--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)100633.904789100.0017004439.2012380689.20111169.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12219.9011638.8011638.608494.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8403819.904800738.8017016077.8012389183.608273893.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1454649.90-1201958.70-288186.3081750.5010950.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1015.30-614.90-349.20-313.70-277.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)813164.60-67195.50111559.5042960.20-161075.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1503787.201503787.201392227.701392227.701392227.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2316951.801436591.701503787.201435187.901231152.10
净利润(万元)169324.20--190889.60--166635.60
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-79.10---8011.00--7.10
固定资产报废损失(万元)--------20708.20
公允价值变动损失(万元)3516.50--37840.30--13337.80
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-59508.30---121130.80---87556.60
递延所得税资产减少(万元)-62285.40---79412.20---49898.80
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-3045648.90---4984065.90---3556335.10
经营性应付项目的增加(万元)5705343.50--6660163.00--4090448.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2917521.80--2185390.90----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)2316951.80--1503787.20--1231152.10
减:现金的期初余额(万元)1503787.20--1392227.70--1392227.70
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)813164.60--111559.50----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)114413.4088985.90217420.00172520.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)327090.20--728189.20----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-03-302025-11-012025-08-29
更新时间2026-08-302026-04-292026-04-012025-11-012025-08-29
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