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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2686081.004357645.70----7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)240158.50410640.90------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)490403.902052059.20----5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48739.5074328.00192285.8076751.5077347.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3701827.807747040.606850319.403895115.202266171.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64241.50207804.00153659.50109796.5064294.80
支付的各项税费(万元)43505.60210054.90174621.10135124.1037954.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)1307288.103182514.40----9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)79487.20239865.00------
拆出资金净增加额(万元)419980.001117529.70----2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)206917.00781957.60----1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18153.30101896.7088458.30131010.8035327.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3715653.406870505.005688978.004335587.402276405.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13825.60876535.601161341.40-440472.20-10234.30
收回投资收到的现金(万元)2212632.006904644.705604512.703653261.401876095.30
取得投资收益收到的现金(万元)220345.00692819.20479698.80275377.10137223.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.20317.70196.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2433015.207597781.606084408.103928638.502013318.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2176.6027177.0021476.0016785.7010461.50
投资支付的现金(万元)2978480.908766651.506615087.604011587.002356300.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2980657.508793828.506636563.604028372.702366761.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-547642.30-1196046.90-552155.50-99734.20-353443.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)3879171.4016304106.80----29476400.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3879171.4016304106.8010523485.007702830.903340566.70
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3620100.0015781665.50212882.00151529.40101017.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3206.7012827.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3623306.7015794492.5011330283.107459381.703311100.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)255864.70509614.30-806798.10243449.2029466.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.60127.40-1316.90926.20229.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-305611.80190230.40-198929.10-295831.00-333981.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1392227.701201997.301201997.301201997.301201997.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1086615.901392227.701003068.20906166.30868015.70
净利润(万元)--186347.00--164911.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--283.30--227.90--
固定资产报废损失(万元)------22540.30--
公允价值变动损失(万元)---13053.10---20156.80--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---70219.70---18649.20--
递延所得税资产减少(万元)--21217.30---45740.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3271034.00---1611103.70--
经营性应付项目的增加(万元)--3514697.60--913124.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--876535.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1392227.70--906166.30--
减:现金的期初余额(万元)--1201997.30--1201997.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--190230.40------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--718347.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-302025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
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