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郑州银行(002936)现金流量表图
郑州银行(002936)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)5497987.60--2686081.004357645.70--
向中央银行借款净增加额(万元)372794.20--240158.50410640.90--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)1475138.70--490403.902052059.20--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)122322.30223035.4048739.5074328.00192285.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7942719.706006748.103701827.807747040.606850319.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)150577.10107223.7064241.50207804.00153659.50
支付的各项税费(万元)145854.60112652.8043505.60210054.90174621.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)2189495.20--1307288.103182514.40--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)272872.50--79487.20239865.00--
拆出资金净增加额(万元)854158.70--419980.001117529.70--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)591627.60--206917.00781957.60--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75212.2048849.0018153.30101896.7088458.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6224044.505231002.503715653.406870505.005688978.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1718675.20775745.60-13825.60876535.601161341.40
收回投资收到的现金(万元)8183490.703995121.302212632.006904644.705604512.70
取得投资收益收到的现金(万元)493504.00362533.90220345.00692819.20479698.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)866.2024.6038.20317.70196.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8677860.904357679.802433015.207597781.606084408.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5905.204825.402176.6027177.0021476.00
投资支付的现金(万元)10429107.505300349.102978480.908766651.506615087.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10435012.705305174.502980657.508793828.506636563.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1757151.80-947494.70-547642.30-1196046.90-552155.50
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)12470934.10--3879171.4016304106.80--
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12470934.108284844.203879171.4016304106.8010523485.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12380689.20111169.403620100.0015781665.50212882.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8494.40--3206.7012827.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12389183.608273893.403623306.7015794492.5011330283.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)81750.5010950.80255864.70509614.30-806798.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.70-277.30-8.60127.40-1316.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42960.20-161075.60-305611.80190230.40-198929.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1392227.701392227.701392227.701201997.301201997.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1435187.901231152.101086615.901392227.701003068.20
净利润(万元)--166635.60--186347.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----------
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--7.10--283.30--
固定资产报废损失(万元)--20708.20------
公允价值变动损失(万元)--13337.80---13053.10--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---87556.60---70219.70--
递延所得税资产减少(万元)---49898.80--21217.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3556335.10---3271034.00--
经营性应付项目的增加(万元)--4090448.90--3514697.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------876535.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1231152.10--1392227.70--
减:现金的期初余额(万元)--1392227.70--1201997.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------190230.40--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)172520.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------718347.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-292025-03-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-302025-03-282024-10-31
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