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长盛轴承(300718)现金流量表图
长盛轴承(300718)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)85802.3055278.7825457.7798770.6579378.80
收到的税费返还(万元)3946.742526.451255.634768.183837.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)332.40245.64476.512103.111637.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)90081.4458050.8727189.91105641.9484853.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47342.5131087.8115891.0046912.0542751.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13889.059659.535432.9516810.7512887.99
支付的各项税费(万元)9205.427067.313539.709468.147414.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4228.132797.80917.654845.383612.07
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)74665.1150612.4625781.3178036.3166666.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15416.337438.411408.6127605.6218187.55
收回投资收到的现金(万元)103668.2361770.2138935.8841277.3329221.95
取得投资收益收到的现金(万元)63.0063.000.0072.0072.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)84.4082.8424.31191.66158.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103815.6361916.0538960.1941540.9929452.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3115.272195.35814.564848.023384.04
投资支付的现金(万元)108924.9669321.9234899.0282139.6973139.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.37280.37280.37----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)112320.6071797.6335993.9586987.7076523.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8504.97-9881.592966.25-45446.71-47070.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2400.002400.001250.004560.003060.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11000.0011000.00--12055.007012.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13400.0013400.001250.0016615.0010072.75
偿还债务支付的现金(万元)3939.072939.07800.004868.203389.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12241.017248.8064.2812472.087399.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--135.00--225.00225.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14887.2811874.3610374.3611070.1810075.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)31067.3522062.2311238.6428410.4620864.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17667.35-8662.23-9988.64-11795.46-10791.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)814.48794.29664.42292.34372.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9941.52-10311.11-4949.36-29344.21-39302.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26033.6326033.6326033.6355377.8455377.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16092.1115722.5221084.2826033.6316075.12
净利润(万元)--13048.95--23575.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---107.34--799.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--98.01--228.97--
长期待摊费用摊销(万元)------42.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---68.99--15.98--
固定资产报废损失(万元)--3328.41--20.03--
公允价值变动损失(万元)--153.03---608.26--
财务费用(万元)---1300.83--22.19--
投资损失(万元)---1082.26---516.33--
递延所得税资产减少(万元)--80.35--28.22--
递延所得税负债增加(万元)---9.63---50.13--
存货的减少(万元)---1819.10---1071.72--
经营性应收项目的减少(万元)---890.10---4715.72--
经营性应付项目的增加(万元)---4219.51--2980.98--
其他(万元)--24.41------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7438.41--27605.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15722.52--26033.63--
减:现金的期初余额(万元)--26033.63--55377.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10311.11---29344.21--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--160.61--430.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-272025-04-222025-04-222024-10-25
更新时间2025-10-282025-08-272025-04-232025-04-232024-10-29
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